Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
terça, 15 de julho de 2025
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HSML11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade de -3,1057% em junho e patrimônio líquido de R$ 2.182.644.730,91, com cota a R$ 104,89Análise do Fundo Imobiliário HSML11 (HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 13.594.942,41 (rendimentos a distribuir) / 20.808.572 (número de cotas) = R$ 0,65 por cota. * Taxas: * Administração: R$ 1.511.654,79 * Performance: R$ 398.316,34 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL):
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HGCR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,1885% em junho, ante 1,8483% em maio; rendimento estimado de R$ 1,05 por cotaAqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário HGCR11, comparando os dados de Junho de 2025 com os três meses anteriores: 1. Resumo das informações mais importantes (Junho/2025): * Rendimento estimado por cota: R$ 16.189.098,71 / 15.418.106 = R$ 1,05 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 915.208,99. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de endividamento (
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HGRE11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 2,55 por cota em junho de 2025, com rentabilidade patrimonial de -1,0726% no mêsAnálise do Fundo Imobiliário HGRE11 - PATRIA ESCRITÓRIOS 1. Resumo do Informe Mensal (06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: R$ 30.149.147,35 / 11.817.767,00 cotas = R$ 2,55 por cota. * Taxas: * Administração: 0,0585% do patrimônio líquido * Performance: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL): R$ 87.441.181,96 / R$ 1.840.540.878,33 = 4,75% *
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HGRU11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,55 por cota em junho de 2025, com dividend yield de 1,2327%Análise do Fundo Imobiliário HGRU11 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 36.019.291,95 / 23.238.024 = R$ 1,55 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar: R$ 1.602.152,02. Taxa de performance a pagar: R$ 10.678.564,56. * Índice de Endividamento: R$ 484.521.416,03 / R$ 2.968.593.925,25 = 16,32%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 3.453.115.3
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HGLG11 · Informe mensal · Junho de 2025
Em 06/2025, rendimento estimado de R$ 1,10 por cota e rentabilidade efetiva mensal de 0,7433%Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário PÁTRIA LOG (HGLG11) 1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025): * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 37.166.332,50 / 33.787.575 cotas = R$ 1,10 por cota. * **Taxas:** * Administração: R$ 2.527.053,18 * Performance: R$ 0,00 * **Índices:** * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 947.367.654,3
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SNEL11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2024
Resultado contábil trimestral líquido de R$20.369.202,18 e rendimentos declarados de R$15.510.000 no períodoAqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário SNEL11 (SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA), comparando os dados do informe mais recente (competência 04/2024, encerramento em 31/12/2024) com o informe anterior (competência 02/2024, encerramento em 30/06/2024). **1. Resumo das Informações Mais Importantes (Informe Trimestral Mais Re
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SNEL11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2024
Rendimentos declarados de R$6.939.999,167 no trimestre, equivalentes a 96,0081% do resultado financeiro líquidoAnálise do Informe Trimestral do FII SNEL11 - SUNO ENERGIAS LIMPAS 1. Resumo das informações mais importantes: Composição da Carteira: * Direitos de Superfície: R$44.427.169,51 (9ENERGIAS, IMPETUS e VOLTXS) * CRIs: R$76.083.730,83 (VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e OPEA SECURITIZADORA SA) * Cotas de Sociedades: R$18.610.493,20 (ITABIRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA, SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS I
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AFHI11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,0405% em junho, após meses zerados, com R$ 424.263.986,41 aplicados em CRIAnálise do Fundo Imobiliário AF INVEST CRI (AFHI11) Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 349.550,67 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido):
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VGIP11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 0,7103% em junho e Dividend Yield de 1,3499% no mêsAqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário). **Análise do Relatório de Junho de 2025** * **Estimativa de Rendimento por Cota:** * Não há rendimentos a distribuir no mês de junho. * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 844.064,13 * Taxa de performance a pagar: R$ 427.149,42 * **Ín
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RBRY11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 2,4030% em junho, após meses zerados; patrimônio líquido de R$ 1.238.393.970,38Aqui está uma análise do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Junho de 2025:** * **Rendimento estimado por cota:** O relatório não informa os "Rendimentos a distribuir", impossibilitando o cálculo do rendimento por cota. * **Taxas:** * Taxa de admi
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RBRR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Em junho/2025, patrimônio líquido de R$ 1.397.668.320,97, 125.510 cotistas e rentabilidade efetiva mensal de 2,9384%Aqui está uma análise do informe mensal do FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11), com comparações entre os meses de março, abril, maio e junho de 2025: **1. Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: Junho/2025):** * **Rendimento Estimado por Cota:** Não há rendimentos a distribuir no mês de junho. * **Taxas:** * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.108.881,11 * Taxa d
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TRXF11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,78 por cota em junho, totalizando R$ 35.645.221,65 a distribuirAnálise do Fundo Imobiliário TRXF11 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 35.645.221,65 / 20.035.563 cotas = R$ 1,78 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 1.578.256,03. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 2.558.754.945,97 / R$ 2.081.229.858,9
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IRDM11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,2941% em junho, com dividend yield de 1,0418%Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), conforme os relatórios mensais fornecidos: **1. Análise do Relatório de Junho de 2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** O relatório não indica rendimentos a distribuir no mês de junho. * **Taxas:** A taxa de administração a pagar é de R$ 2.163.684,30. Não há taxa de performance a pagar nes
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PVBI11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 3,0145% em junho de 2025 e rendimento estimado de R$ 0,50 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário VBIA11 (VBI Prime Properties) Resumo do Relatório de Junho de 2025: - Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 cotas = R$ 0,50 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.597.159,76. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: R$ 15.573.620,86 (passivo) / R$ 2.926.884.337,24 (patrimônio líquido) = 0,53%. - Índice de alav
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VISC11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 0,4994% e dividend yield do mês de 0,6541% em junho de 2025Análise do Fundo Imobiliário VISC11 (Vinci Shopping Centers): 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 23.411.487,29 (rendimentos a distribuir) / 28.828.640 (cotas emitidas) = R$ 0,812 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 2.821.811,40. Sem taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 577.956.547,3
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BTCI11 · Informe mensal · Junho de 2025
Necessidades de liquidez sobem a R$ 84.123.800,21 em junho/2025; rendimento por cota segue em R$ 0,00Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário): Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025): - Rendimento a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 99.521.172 cotas emitidas). - Taxa de administração a pagar: R$ 784.948,37. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido)
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BTHF11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,1595% em junho de 2025, sem distribuição de rendimentos no períodoAnálise do Fundo Imobiliário BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (ticker não fornecido). Resumo do relatório de Junho de 2025: - O fundo não distribuirá rendimentos neste período. - A taxa de administração a pagar é de R$ 1.546.746,77. Não há taxa de performance a pagar. - Considerando o passivo total de R$ 4.345.118,39 e o patrimônio líquido de R$ 2.096.713.527,42, o índice de endividamento