Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 16:58
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,1595% em junho de 2025, sem distribuição de rendimentos no período
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,10 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,10 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi |
| Passivo total | R$ 4,35 mi | R$ 3,65 mi | R$ 2,48 mi |
| Liquidez | R$ 239 mi | R$ 274 mi | R$ 227 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,21% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Cotistas | 322.900 | 320.258 | 320.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 10,17 | R$ 10,14 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (ticker não fornecido).
Resumo do relatório de Junho de 2025:
- O fundo não distribuirá rendimentos neste período. - A taxa de administração a pagar é de R$ 1.546.746,77. Não há taxa de performance a pagar. - Considerando o passivo total de R$ 4.345.118,39 e o patrimônio líquido de R$ 2.096.713.527,42, o índice de endividamento é de aproximadamente 0,21%, considerado conservador. - O índice de alavancagem financeira (ativo de R$ 2.101.058.645,81 / patrimônio líquido) é de aproximadamente 1,00, considerado conservador. - O índice de solvência geral (ativo / passivo) é de aproximadamente 483,54, considerado excelente. - A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,1595%, com um dividend yield de 0,9556%. - A maior parte dos ativos está alocada em FIIs (R$ 1.527.784.588,74) e CRIs (R$ 324.033.282,02). - O fundo possui 322.900 cotistas.
Análise comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento contínuo no patrimônio líquido ao longo dos meses: R$ 2.086.817.257,77 (Abril), R$ 2.092.446.732,71 (Maio) e R$ 2.096.713.527,42 (Junho). - Número de Cotistas: O número de cotistas apresentou uma leve queda após um período de crescimento: 325.076 (Março), 320.755 (Abril), 320.258 (Maio) e 322.900 (Junho). - Taxa de Administração: As despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido oscilaram ao longo dos meses analisados: 0,0852% (Março), 0,0877% (Abril), 0,0722% (Maio) e 0,0738% (Junho). - Rentabilidade e Dividend Yield: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield apresentaram variações significativas. A rentabilidade era de 3,5454% (Março), caiu para 0,0908% (Abril), subiu para 1,3062% (Maio) e depois caiu para 1,1595% (Junho). O dividend yield também variou: 0,8593% (Março), 0,3501% (Abril), 1,0364% (Maio) e 0,9556% (Junho). - Alocação de Ativos: A alocação em FIIs teve uma leve queda: R$ 1.568.964.976,99 (Março), R$ 1.525.975.419,48 (Abril), R$ 1.508.752.478,57 (Maio) e R$ 1.527.784.588,74 (Junho). A alocação em CRIs também variou: R$ 326.213.841,92 (Março), R$ 325.067.641,64 (Abril), R$ 305.751.588,92 (Maio) e R$ 324.033.282,02 (Junho). - Necessidade de liquidez: Teve uma oscilação ao longo dos meses, saindo de R$ 182.159.435,39 (Março) para R$ 226.907.214,83 (Abril), aumentando para R$ 273.645.738,35 (Maio) e caindo para R$ 239.485.021,99 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.