RINV11

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 44.625.612/0001-45
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 400,48 mi
Valor patrimonial por cota R$ 101,98
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,04%

Cotas

Número de cotas emitidas 3.927.060
Número de cotistas 4.104
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,4%
Cotação atual
R$ 105.10 +0.67%

Atualizado em 16/12/2025, 20:05

Dividend yield (12m)
11,99%

R$ 12,6000 nos últimos 12 meses

P/VP
1,03

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 453.191,46

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 369,61 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 303,51 mi 82,11%
CRI/CRA 38,59 mi 10,44%
Ações 27,52 mi 7,45%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
17
CRIs/CRAs
R$ 40,90 mi
35
Cotas de FIIs
R$ 268,72 mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 62 Série: 1
R$ 6,91 mi 16,88%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 115 Série: 1
R$ 4,92 mi 12,02%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 21 Série: 1
R$ 4,67 mi 11,41%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 65 Série: 1
R$ 4,09 mi 10,00%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
Emissão: 2 Série: 2
R$ 3,61 mi 8,82%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9 Série: 3
R$ 2,72 mi 6,64%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 3 Série: 55
R$ 2,26 mi 5,51%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9 Série: 2
R$ 2,10 mi 5,15%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 262 Série: 2
R$ 2,01 mi 4,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 262 Série: 3
R$ 1,99 mi 4,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 24 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 11/12/2025 18/12/2025
R$ 1,05000000
 0,99% Ver
Rendimento 13/11/2025 21/11/2025
R$ 1,05000000
 - Ver
Rendimento 13/10/2025 20/10/2025
R$ 1,05000000
 - Ver
Rendimento 11/09/2025 18/09/2025
R$ 1,05000000
 - Ver
Rendimento 13/08/2025 20/08/2025
R$ 1,05000000
 - Ver
Rendimento 11/07/2025 18/07/2025
R$ 1,05000000
 - Ver
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 0,99%
Data base: 11/12/2025
Data pagamento: 18/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Data base: 13/11/2025
Data pagamento: 21/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Data base: 13/10/2025
Data pagamento: 20/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Data base: 11/09/2025
Data pagamento: 18/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Data base: 13/08/2025
Data pagamento: 20/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Data base: 11/07/2025
Data pagamento: 18/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 11/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 11/12/2025
Inativo
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 25/11/2025 Ref: 31/10/2025

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