CPTR11
FiagroCAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.05
+0.14%
03/11/2026 11:03
Dividend yield (12m)
18,87%
R$ 1,33 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
0,70
Preço / VP pelo PL ÷ cotas
Liquidez diária
R$ 243.696
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 198,7 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,02
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,13%
Cotas
Cotas emitidas
19.824.678
Número de cotistas
21.102
Informações do fundo
CNPJ
42.537.579/0001-76
ISIN
BRCPTRCTF006
Administrador
CAPITANIA AGRO S. FUNDO DE I. NAS C. P. DO A. R. LIMITADA (59.281.253/0001-23)
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 09/2026)
R$ 173,97 mi
Títulos securitizados (77.2%)
Cotas de fundos (22.8%)
Títulos securitizados (R$ 134,24 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 119,08 mi
68,5%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 15,16 mi
8,7%
Cotas de fundos (R$ 39,72 mi)
FIAGRO
R$ 36,80 mi
21,2%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 2,93 mi
1,7%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 146,27 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 13,55 mi
6
Cotas de fundos
R$ 33,57 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
61 | 1 | R$ 12,14 mi | 8,30% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
97 | 1 | R$ 7,85 mi | 5,36% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
175 | 1 | R$ 7,81 mi | 5,34% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
0 | 0 | R$ 7,69 mi | 5,26% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
352 | 1 | R$ 7,32 mi | 5,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
222 | 1 | R$ 7,30 mi | 4,99% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
81 | 1 | R$ 7,30 mi | 4,99% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
125 | 1 | R$ 7,29 mi | 4,99% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
114 | 1 | R$ 5,84 mi | 3,99% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
337 | 1 | R$ 5,82 mi | 3,98% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 61
Série: 1
R$ 12,14 mi
8,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 97
Série: 1
R$ 7,85 mi
5,36%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 175
Série: 1
R$ 7,81 mi
5,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0
Série: 0
R$ 7,69 mi
5,26%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 352
Série: 1
R$ 7,32 mi
5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 222
Série: 1
R$ 7,30 mi
4,99%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 81
Série: 1
R$ 7,30 mi
4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 125
Série: 1
R$ 7,29 mi
4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 114
Série: 1
R$ 5,84 mi
3,99%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 337
Série: 1
R$ 5,82 mi
3,98%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
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Erro ao carregar dados
CPTR11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/10/2026 | 20/10/2026 |
R$ 0,10500000
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
R$ 0,10500000
4,5%
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,40% | Ver |
| Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 |
R$ 0,11000000
4,3%
|
1,31% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1050
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 13/10/2026 |
| Data pagamento: | 20/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,1050
4,5%
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 11/09/2026 |
| Data pagamento: | 18/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 12/08/2026 |
| Data pagamento: | 19/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 10/07/2026 |
| Data pagamento: | 17/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 11/06/2026 |
| Data pagamento: | 18/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
4,3%
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 13/05/2026 |
| Data pagamento: | 20/05/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 13/10/2026
Ref: 13/10/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 06/11/2026
Entrega: 28/09/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 28/09/2026
Ref: 31/08/2026
Entrega: 28/09/2026
Ref: 01/06/2026
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