Informe mensal · Junho de 2025

Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário PÁTRIA LOG (HGLG11)

1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025):

* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 37.166.332,50 / 33.787.575 cotas = R$ 1,10 por cota. * **Taxas:** * Administração: R$ 2.527.053,18 * Performance: R$ 0,00 * **Índices:** * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 947.367.654,31/ R$ 5.498.583.897,35 = 17,23%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 6.445.951.551,66 / R$ 5.498.583.897,35 = 1,17. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 6.445.951.551,66 / R$ 947.367.654,31 = 6,80. * **Desempenho:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7433% * Dividend Yield do Mês: 0,6764% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 162,739821 * **Composição da Carteira:** * Imóveis para Renda Acabados: R$ 5.361.709.507,14 * FIIs: R$ 302.610.343,54 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 396.252.827,26 * CRIs: R$ 90.166.234,87 * LCIs: R$ 11.195.998,58 * **Liquidez:** Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 50.314.941,36 * Número de cotistas: 506.054

2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):

* **Número de Cotistas:** * Março/2025: 499.562 * Abril/2025: 501.396 * Maio/2025: 504.936 * Junho/2025: 506.054 * *Tendência:* Aumento constante no número de cotistas. * **Ativos:** * Março/2025: R$ 6.601.397.126,74 * Abril/2025: R$ 6.490.214.266,28 * Maio/2025: R$ 6.453.827.928,60 * Junho/2025: R$ 6.445.951.551,66 *Tendência:* Ligeira diminuição nos ativos totais. * **Taxa de administração (% do PL):** * Março/2025: 0,0420% * Abril/2025: 0,0454% * Maio/2025: 0,0491% * Junho/2025: 0,0460% * *Tendência:* Pequena variação na taxa de administração. * **Dividend Yield:** * Março/2025: 0,6765% * Abril/2025: 0,6761% * Maio/2025: 0,6759% * Junho/2025: 0,6764% * *Tendência:* Estabilidade no dividend yield. * **Investimentos em Imóveis:** * Março/2025: R$ 5.360.587.091,17 * Abril/2025: R$ 5.360.745.054,23 * Maio/2025: R$ 5.361.208.914,26 * Junho/2025: R$ 5.361.709.507,14 * *Tendência:* Aumento gradual em investimentos imobiliários. * **Investimentos em FIIs:** * Março/2025: R$ 313.321.376,79 * Abril/2025: R$ 317.612.018,08 * Maio/2025: R$ 312.554.055,44 * Junho/2025: R$ 302.610.343,54 * *Tendência:* Diminuição nos investimentos em FIIs. * **Investimentos em CRI:** * Março/2025: R$ 111.505.313,54 * Abril/2025: R$ 89.497.795,57 * Maio/2025: R$ 90.092.229,18 * Junho/2025: R$ 90.166.234,87 * *Tendência:* Queda e ligeira recuperação nos investimentos em CRI. * **Investimentos em LCI:** * Março/2025: R$ 108.251.977,67 * Abril/2025: R$ 60.281.424,17 * Maio/2025: R$ 11.080.602,22 * Junho/2025: R$ 11.195.998,58 * *Tendência:* Queda acentuada nos investimentos em LCI. * **Valores a Receber:** * Março/2025: R$ 302.266.918,02 * Abril/2025: R$ 262.931.369,12 * Maio/2025: R$ 233.212.587,41 * Junho/2025: R$ 233.701.698,91 * *Tendência:* Redução nos valores a receber. * **Obrigações por securitização de recebíveis:** * Março/2025: R$ 640.278.661,92 * Abril/2025: R$ 641.985.351,34 * Maio/2025: R$ 642.219.076,42 * Junho/2025: R$ 634.884.736,24 * *Tendência:* Estabilidade com ligeira queda no último mês. * **Outros valores a pagar:** * Março/2025: R$ 217.998.020,85 * Abril/2025: R$ 178.983.297,29 * Maio/2025: R$ 170.074.760,43 * Junho/2025: R$ 165.756.037,90 * *Tendência:* Diminuição nos outros valores a pagar.