Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 3,0145% em junho de 2025 e rendimento estimado de R$ 0,50 por cota
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,94 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,93 bi | R$ 2,85 bi | R$ 2,85 bi |
| Passivo total | R$ 15,6 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi |
| Liquidez | R$ 54,2 mi | R$ 56,0 mi | R$ 56,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,53% | 0,55% | 0,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Cotistas | 161.941 | 162.494 | 160.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,88 | R$ 105,13 | R$ 105,03 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,8 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBIA11 (VBI Prime Properties)
Resumo do Relatório de Junho de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 cotas = R$ 0,50 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.597.159,76. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: R$ 15.573.620,86 (passivo) / R$ 2.926.884.337,24 (patrimônio líquido) = 0,53%. - Índice de alavancagem financeira: R$ 2.942.457.958,10 (ativo) / R$ 2.926.884.337,24 (patrimônio líquido) = 1,01. - Índice de solvência geral: R$ 2.942.457.958,10 (ativo) / R$ 15.573.620,86 (passivo) = 188,94. - Desempenho: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 3,0145% - Dividend Yield do Mês: 0,3935% - Ativos: - R$ 54.188.879,85 em necessidades de liquidez (principalmente em fundos de renda fixa). - R$ 2.364.120.699,98 em direitos reais sobre imóveis (imóveis para renda acabados). - R$ 508.312.149,20 em FIIs. - Liquidez: Não há dados diretos sobre a liquidez das cotas no relatório, mas o número de cotistas (161.941) sugere uma boa base de investidores.
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
Tendências Gerais:
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido ao longo dos meses: - Abril: R$ 2.849.445.455,37 - Maio: R$ 2.852.130.715,44 - Junho: R$ 2.926.884.337,24 - Número de Cotistas: O número de cotistas tem apresentado uma leve variação: - Abril: 160.275 - Maio: 162.494 - Junho: 161.941 - Taxa de Administração: A taxa de administração tem se mantido relativamente estável, mas com leve variação: - Abril: 0,0570% - Maio: 0,0572% - Junho: 0,0546%
Ativos:
- Alocação em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre imóveis aumentou: - Abril: R$ 2.289.747.307,86 - Maio: R$ 2.289.965.522,60 - Junho: R$ 2.364.120.699,98 - Investimento em FIIs: O investimento em FIIs também apresentou variação: - Abril: R$ 501.469.368,94 - Maio: R$ 506.087.273,19 - Junho: R$ 508.312.149,20 - Necessidades de Liquidez: Os valores mantidos para necessidades de liquidez apresentaram variações: - Abril: R$ 56.498.365,42 - Maio: R$ 56.015.477,39 - Junho: R$ 54.188.879,85
Desempenho e Distribuição:
- Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou variação: - Abril: 0,6326% - Maio: 0,4036% - Junho: 0,3935%
Endividamento e Solvência:
Os índices se mantiveram estáveis e confortáveis nos três meses.
Observações:
Apesar das variações nos valores dos ativos, a estratégia do fundo parece ser manter uma alocação grande em imóveis para renda e FIIs. O fundo também mantém uma quantia considerável para necessidades de liquidez, principalmente em fundos de renda fixa.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.