Cotação atual

R$ 85.04 +0.00%

17/09/2026 14:06

Dividend yield (12m)

14,12%

R$ 12,01 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 786.337

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 429,3 mi

VP por cota R$ 98,77

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,12%

Cotas

Cotas emitidas 4.346.763

Número de cotistas 11.038

Informações do fundo

CNPJ

49.005.348/0001-60

ISIN

BRCLINCTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (29.650.082/0001-00)

Investimentos

Total investido R$ 406,16 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	354,58 mi	87,30%
Fundos imobiliários	51,58 mi	12,70%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

31

CRIs/CRAs

R$ 391,98 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 3,05 mi

1

Cotas de fundos

R$ 29,69 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 39,61 mi	10,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	212	1	R$ 28,79 mi	7,35%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	107	1	R$ 26,99 mi	6,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 26,36 mi	6,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 22,00 mi	5,61%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 21,55 mi	5,50%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	4	329	R$ 21,06 mi	5,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 20,92 mi	5,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	243	2	R$ 20,70 mi	5,28%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 20,26 mi	5,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 39,61 mi 10,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 212 Série: 1

R$ 28,79 mi 7,35%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 107 Série: 1

R$ 26,99 mi 6,88%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 26,36 mi 6,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 22,00 mi 5,61%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 21,55 mi 5,50%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 329

R$ 21,06 mi 5,37%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 20,92 mi 5,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 243 Série: 2

R$ 20,70 mi 5,28%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 20,26 mi 5,17%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 38 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 85.04 +0.00% (17/09/2026 14:06)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,6% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,70× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 65% deles

CLIN11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,02 Correlação de 0,60 — o índice explica 36% do movimento.

Queda máxima -17,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	09/09/2026	16/09/2026	R$ 0,95000000 5,0%	1,08%	Ver
Rendimento	10/08/2026	17/08/2026	R$ 1,00000000 24,2%	1,12%	Ver
Rendimento	08/07/2026	15/07/2026	R$ 1,32000000 +14,8%	1,45%	Ver
Rendimento	09/06/2026	16/06/2026	R$ 1,15000000 +21,1%	1,25%	Ver
Rendimento	11/05/2026	18/05/2026	R$ 0,95000000	1,02%	Ver
Rendimento	09/04/2026	16/04/2026	R$ 0,95000000	1,02%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

5,0%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	09/09/2026
Data pagamento:	16/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

24,2%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	10/08/2026
Data pagamento:	17/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,3200

+14,8%

Yield na data base:	1,45%
Data base:	08/07/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

+21,1%

Yield na data base:	1,25%
Data base:	09/06/2026
Data pagamento:	16/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,02%
Data base:	11/05/2026
Data pagamento:	18/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,02%
Data base:	09/04/2026
Data pagamento:	16/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 22:29	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	14/09/2026 19:03	20/10/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/09/2026 17:04	09/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	09/09/2026 14:31	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	01/09/2026 11:28	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 17:08	30/06/2026	Ver resumo Ver original