Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:09
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,2941% em junho, com dividend yield de 1,0418%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,09 bi | R$ 3,08 bi | R$ 3,08 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,02 bi | R$ 3,01 bi | R$ 3,01 bi |
| Passivo total | R$ 70,8 mi | R$ 69,7 mi | R$ 68,9 mi |
| Liquidez | R$ 73,7 mi | R$ 64,8 mi | R$ 42,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,29% | 2,26% | 2,24% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Cotistas | 276.870 | 278.228 | 278.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,84 | R$ 82,63 | R$ 82,71 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), conforme os relatórios mensais fornecidos:
**1. Análise do Relatório de Junho de 2025:**
* **Rendimento Estimado por Cota:** O relatório não indica rendimentos a distribuir no mês de junho. * **Taxas:** A taxa de administração a pagar é de R$ 2.163.684,30. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índice de Endividamento (Passivo/PL):** 2,35%. Considerado conservador. * **Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL):** 1,02. Considerado conservador. * **Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo):** 43,62. Considerado excelente. * **Desempenho Financeiro:** A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,2941%, com um dividend yield de 1,0418%. * **Composição da Carteira:** A maior parte dos investimentos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 2.460.702.455,72) e em cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII) (R$ 547.935.668,57). * **Liquidez:** O fundo mantém R$ 73.686.358,66 para necessidades de liquidez, alocados em fundos de renda fixa. * **Número de Cotistas:** 276.870
**2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):**
* **Ativo Total:** Houve um aumento contínuo no Ativo Total do fundo, de R$ 3.043.233.904,85 em março para R$ 3.088.889.479,96 em junho. * **Patrimônio Líquido:** Similarmente, o Patrimônio Líquido também apresentou crescimento, de R$ 2.960.463.235,13 em março para R$ 3.018.082.901,63 em junho. * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota aumentou de R$ 81,255895 em março para R$ 82,837384 em junho. * **Taxa de Administração:** A taxa de administração mensal variou um pouco, mas manteve-se relativamente estável. * **Investimentos:** A alocação em CRI se manteve como a principal estratégia, com valores próximos ao longo dos meses. A alocação em outros FIIs também se manteve relativamente estável. * **Liquidez:** As necessidades de liquidez, mantidas em fundos de renda fixa, aumentaram consideravelmente ao longo dos meses, de R$ 36.941.172,28 em março para R$ 73.686.358,66 em junho. * **Número de Cotistas:** O número de cotistas diminuiu, de 279.385 em março para 276.870 em junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.