Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:44
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 2,55 por cota em junho de 2025, com rentabilidade patrimonial de -1,0726% no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,93 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,84 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,82 bi |
| Passivo total | R$ 87,4 mi | R$ 68,9 mi | R$ 70,4 mi |
| Liquidez | R$ 84,1 mi | R$ 82,9 mi | R$ 32,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,54% | 3,57% | 3,72% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 2,64% | 2,66% | 2,76% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Cotistas | 142.900 | 141.304 | 142.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,74 | R$ 157,43 | R$ 154,27 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 30,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,1 mi | R$ 13,0 mi | R$ 12,9 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 57,5 mi | R$ 57,4 mi | R$ 54,5 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGRE11 - PATRIA ESCRITÓRIOS
1. Resumo do Informe Mensal (06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 30.149.147,35 / 11.817.767,00 cotas = R$ 2,55 por cota. * Taxas: * Administração: 0,0585% do patrimônio líquido * Performance: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL): R$ 87.441.181,96 / R$ 1.840.540.878,33 = 4,75% * Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 1.927.982.060,29 / R$ 1.840.540.878,33 = 1,05 * Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 1.927.982.060,29 / R$ 87.441.181,96 = 22,05 * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5472% * Dividend Yield: 1,6198% * Rentabilidade Patrimonial: -1,0726% * Composição da Carteira: * Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 1.658.857.141,20 * FIIs: R$ 43.617.012,86 * CRIs: R$ 51.599.644,92 * LCIs: R$ 16.793.997,87 * Liquidez: R$ 84.065.008,64 (Necessidades de Liquidez)
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: * Março: 143.234 * Abril: 142.072 * Maio: 141.304 * Junho: 142.900 * Patrimônio Líquido: * Março: R$ 1.822.420.082,90 * Abril: R$ 1.823.122.096,89 * Maio: R$ 1.860.496.501,87 * Junho: R$ 1.840.540.878,33 * Valor Patrimonial por Cota: * Março: R$ 154,21 * Abril: R$ 154,27 * Maio: R$ 157,43 * Junho: R$ 155,74 * Rendimentos a Distribuir: * Março: R$ 10.054.990,95 * Abril: R$ 10.056.308,45 * Maio: R$ 10.057.625,95 * Junho: R$ 30.149.147,35 * Dividend Yield: * Março: 0,5507% * Abril: 0,5512% * Maio: 0,5510% * Junho: 1,6198% * Liquidez: * Março: R$ 34.324.731,89 * Abril: R$ 32.930.514,77 * Maio: R$ 82.862.675,28 * Junho: R$ 84.065.008,64
Tendências:
* O número de cotistas apresentou uma certa estabilidade. * O patrimônio líquido teve um aumento, mas diminuiu no mês de junho. * O valor patrimonial por cota acompanhou o movimento do patrimônio líquido. * Houve um aumento bem relevante nos rendimentos a distribuir no mês de junho. * A liquidez aumentou nos meses de maio e junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.