Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:09
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,0405% em junho, após meses zerados, com R$ 424.263.986,41 aplicados em CRI
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 432 mi | R$ 432 mi | R$ 430 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 432 mi | R$ 431 mi | R$ 430 mi |
| Passivo total | R$ 415 mil | R$ 392 mil | R$ 410 mil |
| Liquidez | R$ 7,80 mi | R$ 13,0 mi | R$ 13,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,09% | 0,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Cotistas | 39.578 | 40.755 | 40.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,76 | R$ 94,72 | R$ 94,40 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário AF INVEST CRI (AFHI11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 349.550,67 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,10%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00. Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 1.041. Considerado excelente. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0405% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9946% * Composição da Carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 424.263.986,41 * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 7.796.513,69 em Fundos de Renda Fixa. * Liquidez: O fundo possui um número significativo de cotistas (39.578), o que pode indicar uma boa liquidez.
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
Tendências de Crescimento ou Declínio:
* Patrimônio Líquido: Aumento gradual de R$ 430.040.925,86 (Abril) para R$ 431.495.256,55 (Maio) e R$ 431.693.502,56 (Junho). * Número de Cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 42.402 em Março, para 40.748 em Abril, 40.755 em Maio, e 39.578 em Junho. * Total Investido: O total investido em CRI aumentou gradualmente de R$ 406.278.488,98 (Março) para R$ 417.082.156,21 (Abril), R$ 418.891.671,30 (Maio), e R$ 424.263.986,41 (Junho). * Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição do total mantido para necessidades de liquidez, de R$ 18.719.884,78 (Março) para R$ 13.368.104,58 (Abril), R$ 12.994.696,77 (Maio) e R$ 7.796.513,69 (Junho).
Mudanças na Estratégia de Investimento:
* A alocação permanece focada em CRI, sem mudanças significativas na estratégia.
Alterações Significativas na Distribuição de Rendimentos:
* Não houve distribuição de rendimentos nos meses de Abril e Maio. Em Junho, houve distribuição com Dividend Yield de 0,9946%. * Rentabilidade efetiva mensal foi de 1,0405% em Junho, após meses zerados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.