Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:09
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,78 por cota em junho, totalizando R$ 35.645.221,65 a distribuir
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,64 bi | R$ 3,47 bi | R$ 3,49 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,08 bi | R$ 2,06 bi | R$ 2,04 bi |
| Passivo total | R$ 2,56 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,45 bi |
| Liquidez | R$ 192 mi | R$ 64,5 mi | R$ 25,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 55,15% | 40,68% | 41,60% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 56,82% | 57,94% | 65,90% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,34 bi | R$ 198 mi | R$ 88,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Cotistas | 184.946 | 183.602 | 185.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,88 | R$ 102,61 | R$ 101,72 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 35,6 mi | R$ 18,9 mi | R$ 18,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 16,1 mi | R$ 14,4 mi | R$ 14,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 52,0 mi | R$ 52,8 mi | R$ 31,4 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário TRXF11
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 35.645.221,65 / 20.035.563 cotas = R$ 1,78 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 1.578.256,03. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 2.558.754.945,97 / R$ 2.081.229.858,98 = 123%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 4.639.984.804,95 / R$ 2.081.229.858,98 = 2,23. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 4.639.984.804,95 / R$ 2.558.754.945,97 = 1,81. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9467% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,2340% * Dividend Yield do Mês: 1,7127% * Composição da carteira: * Total investido: R$ 4.257.690.882,53 * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.548.569.533,74 * FII: R$ 849.722.115,28 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 687.743.780,87 * CRI: R$ 171.655.452,64 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 192.481.108,10 * Número de cotistas: 184.946
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * Ativo: Crescimento constante de abril (R$ 3.489.803.847,64) até junho (R$ 4.639.984.804,95). * Patrimônio Líquido: Crescimento constante de março (R$ 2.028.989.060,86) até junho (R$ 2.081.229.858,98). * Número de cotistas: Oscilação, com um pico em abril (185.233) e uma ligeira queda em maio (183.602), seguido de um aumento em junho (184.946). * Mudanças na estratégia de investimento: * Aumento significativo no total investido em relação ao total mantido para necessidades de liquidez ao longo dos meses. * Aumento dos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs de abril até junho, com um foco em imóveis para renda em construção. * Investimentos em CRI aumentaram significativamente em junho. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Aumento significativo nos rendimentos a distribuir em junho (R$ 35.645.221,65) em comparação com os meses anteriores (aproximadamente R$ 18 milhões). * O Dividend Yield do mês de referência aumentou em junho (1,7127%) em comparação com os meses anteriores (0,9125% em março, 0,9183% em abril e 0,9298% em maio).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.