Cotação atual

R$ 8.59 -2.16%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

13,27%

R$ 1,14 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 338.869

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 209,5 mi

VP por cota R$ 9,46

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,08%

Cotas

Cotas emitidas 22.137.100

Cotistas 3.405

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,1%

Informações do fundo

CNPJ

54.866.214/0001-74

ISIN

BRJSCRCTF001

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 194,47 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	165,06 mi	84,87%
Fundos imobiliários	29,42 mi	15,13%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

19

CRIs/CRAs

R$ 174,30 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 25,83 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
Habitasec Securitizadora S.A	9	1	R$ 19,67 mi	11,28%
RB Capital Companhia de Securitização	55	1	R$ 19,00 mi	10,90%
RB Capital Companhia de Securitização	280	1	R$ 18,86 mi	10,82%
RB Capital Companhia de Securitização	281	1	R$ 18,68 mi	10,72%
RB Capital Companhia de Securitização	254	1	R$ 15,41 mi	8,84%
RB Capital Companhia de Securitização	1	470	R$ 13,58 mi	7,79%
Canal Companhia de Securitizacao	115	1	R$ 10,54 mi	6,05%
Canal Companhia de Securitizacao	46	1	R$ 9,37 mi	5,38%
RB Capital Companhia de Securitização	163	1	R$ 9,34 mi	5,36%
Canal Companhia de Securitizacao	46	1	R$ 7,74 mi	4,44%

Habitasec Securitizadora S.A

Emissão: 9 Série: 1

R$ 19,67 mi 11,28%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 55 Série: 1

R$ 19,00 mi 10,90%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 280 Série: 1

R$ 18,86 mi 10,82%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 281 Série: 1

R$ 18,68 mi 10,72%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 254 Série: 1

R$ 15,41 mi 8,84%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 1 Série: 470

R$ 13,58 mi 7,79%

Canal Companhia de Securitizacao

Emissão: 115 Série: 1

R$ 10,54 mi 6,05%

Canal Companhia de Securitizacao

Emissão: 46 Série: 1

R$ 9,37 mi 5,38%

RB Capital Companhia de Securitização

Emissão: 163 Série: 1

R$ 9,34 mi 5,36%

Canal Companhia de Securitizacao

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,74 mi 4,44%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 19 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.59 -2.16% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,09500000	1,11%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,09500000	1,15%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,09500000	1,18%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,09500000	1,18%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,09500000	1,16%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,09500000	1,18%	Ver

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,11%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,15%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,18%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,18%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,16%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,18%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 17:08	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/01/2026 18:18	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 12:16	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 17:11	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/12/2025 18:22	28/11/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:00	01/11/2025	Ver resumo Ver original