Cotação atual

R$ 8.01 -1.60%

03/08/2026 14:59

Dividend yield (12m)

14,63%

R$ 1,17 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 357.625

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 208,9 mi

VP por cota R$ 9,44

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 22.137.100

Número de cotistas 3.486

Informações do fundo

CNPJ

54.866.214/0001-74

ISIN

BRJSCRCTF001

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (62.180.047/0001-31)

Investimentos

Total investido R$ 187,16 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	168,07 mi	89,80%
Fundos imobiliários	19,09 mi	10,20%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

22

CRIs/CRAs

R$ 187,13 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 19,65 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZASEC	55	1	R$ 19,06 mi	10,18%
BARISEC	79	1	R$ 19,04 mi	10,18%
BARISEC	65	1	R$ 18,80 mi	10,05%
OPEASECURITIZADORA	281	1	R$ 18,26 mi	9,76%
RIZASEC	230	1	R$ 17,71 mi	9,46%
RIZASEC	280	1	R$ 16,89 mi	9,03%
OPEASECURITIZADORA	1	470	R$ 13,57 mi	7,25%
HABITASECSA	9	1	R$ 11,50 mi	6,15%
OPEASECURITIZADORA	254	1	R$ 10,80 mi	5,77%
CANALSEC	115	1	R$ 10,02 mi	5,35%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 19,06 mi 10,18%

BARISEC

Emissão: 79 Série: 1

R$ 19,04 mi 10,18%

BARISEC

Emissão: 65 Série: 1

R$ 18,80 mi 10,05%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 281 Série: 1

R$ 18,26 mi 9,76%

RIZASEC

Emissão: 230 Série: 1

R$ 17,71 mi 9,46%

RIZASEC

Emissão: 280 Série: 1

R$ 16,89 mi 9,03%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 1 Série: 470

R$ 13,57 mi 7,25%

HABITASECSA

Emissão: 9 Série: 1

R$ 11,50 mi 6,15%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 254 Série: 1

R$ 10,80 mi 5,77%

CANALSEC

Emissão: 115 Série: 1

R$ 10,02 mi 5,35%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 25 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.01 -1.60% (03/08/2026 14:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

19,9% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,7% 2,58× o índice

Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 21% deles

JSCR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,34 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -25,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (103 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,10000000 2,0%	1,23%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,10200000 11,3%	1,23%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,11500000 +15,0%	1,36%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,10000000 +5,3%	1,20%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,09500000	1,14%	Ver
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,09500000	1,10%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

2,0%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1020

11,3%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1150

+15,0%

Yield na data base:	1,36%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+5,3%

Yield na data base:	1,20%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,14%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,10%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:13	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 17:58	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/07/2026 18:01	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:11	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	16/06/2026 16:03	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 18:46	01/05/2026	Ver resumo Ver original