JSCR11

JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 54.866.214/0001-74
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 208,75 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,43
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,09%

Cotas

Número de cotas emitidas 22.137.100
Número de cotistas 3.422
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,3%
Cotação atual
R$ 8.19 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
13,98%

R$ 1,1450 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 327.742,54

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 199,96 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 170,72 mi 85,38%
Fundos imobiliários 29,24 mi 14,62%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
19
CRIs/CRAs
R$ 174,30 mi
11
Cotas de FIIs
R$ 25,83 mi
Habitasec Securitizadora S.A
Emissão: 9 Série: 1
R$ 19,67 mi 11,28%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 55 Série: 1
R$ 19,00 mi 10,90%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 280 Série: 1
R$ 18,86 mi 10,82%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 281 Série: 1
R$ 18,68 mi 10,72%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 254 Série: 1
R$ 15,41 mi 8,84%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 1 Série: 470
R$ 13,58 mi 7,79%
Canal Companhia de Securitizacao
Emissão: 115 Série: 1
R$ 10,54 mi 6,05%
Canal Companhia de Securitizacao
Emissão: 46 Série: 1
R$ 9,37 mi 5,38%
RB Capital Companhia de Securitização
Emissão: 163 Série: 1
R$ 9,34 mi 5,36%
Canal Companhia de Securitizacao
Emissão: 46 Série: 1
R$ 7,74 mi 4,44%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 18 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,09500000
 1,18% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,09500000
 1,18% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,09500000
 1,16% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,09500000
 1,18% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,09500000
 1,14% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,09500000
 1,13% Ver
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,18%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,18%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,16%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,18%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,14%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,13%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 25/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025

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