Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:58
Em uma linha
Rentabilidade de -3,1057% em junho e patrimônio líquido de R$ 2.182.644.730,91, com cota a R$ 104,89
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,83 bi | R$ 2,92 bi | R$ 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,26 bi |
| Passivo total | R$ 645 mi | R$ 654 mi | R$ 660 mi |
| Liquidez | R$ 156 mi | R$ 158 mi | R$ 144 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,82% | 22,40% | 22,57% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 28,42% | 27,41% | 27,60% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Cotistas | 188.980 | 188.982 | 189.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,89 | R$ 108,92 | R$ 108,83 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 17,5 mi | R$ 16,7 mi | R$ 16,0 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 181 mi | R$ 181 mi | R$ 198 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSML11 (HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 13.594.942,41 (rendimentos a distribuir) / 20.808.572 (número de cotas) = R$ 0,65 por cota. * Taxas: * Administração: R$ 1.511.654,79 * Performance: R$ 398.316,34 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL): R$ 645.411.661,55 / R$ 2.182.644.730,91 = 29,57%. * Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 2.828.056.392,46 / R$ 2.182.644.730,91 = 1,29. * Solvência (Ativo/Passivo): R$ 2.828.056.392,46 / R$ 645.411.661,55 = 4,38. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: -3,1057% * Dividend Yield: 0,5967% * Composição da Carteira: * Imóveis para Renda Acabados: R$ 2.426.303.710,40 * FII: R$ 9.500.354,70 * Ações de Sociedades Permitidas: R$ 19.378.860,28 * Liquidez: R$ 155.573.978,21 (Necessidades de Liquidez) * Número de cotistas: 188.980
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Patrimônio Líquido: Houve uma diminuição gradual no patrimônio líquido do fundo ao longo dos meses: * Abril: R$ 2.264.672.716,24 * Maio: R$ 2.266.561.924,82 * Junho: R$ 2.182.644.730,91 * Valor Patrimonial por Cota: O valor da cota também diminuiu, acompanhando o patrimônio líquido: * Abril: R$ 108,83 * Maio: R$ 108,92 * Junho: R$ 104,89 * Taxa de Administração: A taxa de administração variou nos últimos três meses, mas se manteve relativamente estável: * Abril: 0,0651% * Maio: 0,0723% * Junho: 0,0693% * Taxa de Performance: Houve taxa de performance apenas em junho. * Abril: R$ 0,00 * Maio: R$ 0,00 * Junho: R$ 398.316,34 * Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve estável nos últimos três meses: * Abril: 0,5958% * Maio: 0,5972% * Junho: 0,5967% * Ativos de Liquidez: Os ativos de liquidez tiveram uma variação ao longo dos meses, com uma diminuição em Junho: * Abril: R$ 144.173.477,17 * Maio: R$ 158.211.249,65 * Junho: R$ 155.573.978,21 * Contas a Receber por Venda de Imóveis: As contas a receber por vendas de imóveis diminuíram em Junho * Abril: R$ 198.116.880,00 * Maio: R$ 181.050.672,00 * Junho: R$ 181.050.672,00 * Obrigações por Securitização de Recebíveis: As obrigações por securitização de recebíveis diminuiram em Junho * Abril: R$ 625.143.461,92 * Maio: R$ 621.358.389,44 * Junho: R$ 620.320.808,00 * Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ao longo dos meses: * Março: 190.760 * Abril: 189.765 * Maio: 188.982 * Junho: 188.980
Em resumo, o fundo HSML11 apresentou uma diminuição no patrimônio líquido e no valor da cota em junho de 2025, juntamente com uma rentabilidade mensal negativa. O dividend yield se manteve relativamente estável. Houve uma diminuição nas contas a receber por venda de imóveis e nas obrigações por securitização de recebíveis. O número de cotistas também apresentou uma leve diminuição ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.