VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Classificação Oficial
Segmento
Tijolo - Híbrido
Tipo
Multicategoria
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,067 bi
Valor patrimonial por cota
R$ 90,49
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
11.787.247
Número de cotistas
84.451
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 80.00
+0.63%
Atualizado em 19/12/2025, 19:40
Dividend yield (12m)
14,54%
R$ 11,6300 nos últimos 12 meses
P/VP
0,88
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1.824.476,41
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 1,040 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,040 bi | 100,00% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
44
CRIs/CRAs
R$ 1,04 bi
1
Cotas de fundos
R$ 10,48 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 69,38 mi | 6,70% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 62,25 mi | 6,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 57,22 mi | 5,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 54,44 mi | 5,25% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 53,98 mi | 5,21% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 48,87 mi | 4,72% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 48,21 mi | 4,65% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
31 | 1 | R$ 42,82 mi | 4,13% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 39,64 mi | 3,83% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 34,53 mi | 3,33% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 397
R$ 69,38 mi
6,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 152
Série: 1
R$ 62,25 mi
6,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 0
R$ 57,22 mi
5,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 451
R$ 54,44 mi
5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 402
R$ 53,98 mi
5,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56
Série: 1
R$ 48,87 mi
4,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 354
R$ 48,21 mi
4,65%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 31
Série: 1
R$ 42,82 mi
4,13%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 0
R$ 39,64 mi
3,83%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 8
Série: 1
R$ 34,53 mi
3,33%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 |
R$ 0,92000000
+41,5%
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 |
R$ 0,65000000
12,2%
|
0,86% | Ver |
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 |
R$ 0,74000000
9,8%
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 |
R$ 0,82000000
+7,9%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 |
R$ 0,76000000
39,2%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
R$ 1,25000000
|
1,48% | Ver |
Rendimento
R$ 0,9200
+41,5%
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 10/12/2025 |
| Data pagamento: | 17/12/2025 |
Rendimento
R$ 0,6500
12,2%
| Yield na data base: | 0,86% |
| Data base: | 12/11/2025 |
| Data pagamento: | 19/11/2025 |
Rendimento
R$ 0,7400
9,8%
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 10/10/2025 |
| Data pagamento: | 17/10/2025 |
Rendimento
R$ 0,8200
+7,9%
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 10/09/2025 |
| Data pagamento: | 17/09/2025 |
Rendimento
R$ 0,7600
39,2%
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 12/08/2025 |
| Data pagamento: | 19/08/2025 |
Rendimento
R$ 1,2500
| Yield na data base: | 1,48% |
| Data base: | 10/07/2025 |
| Data pagamento: | 17/07/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 17/12/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 17/12/2025
Ref: 15/12/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 15/10/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 10/12/2025
Ref: 10/12/2025
Entrega: 19/11/2025
Ref: 31/10/2025
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