HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Escritórios
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,847 bi
Valor patrimonial por cota R$ 156,26
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

2,39%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,20%

Cotas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Número de cotistas 140.703
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 124.01 -0.94%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
9,54%

R$ 11,8300 nos últimos 12 meses

P/VP
0,79

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.146.442,54

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,818 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,647 bi 90,59%
Fundos imobiliários 65,46 mi 3,60%
LCI/LCA 54,66 mi 3,01%
CRI/CRA 50,98 mi 2,80%
Ações de SPEs imobiliárias 1.003,44 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias 500,00 0,00%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
13
Imóveis
164.687 m²
Área total
3,25%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edifício Sêneca
Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP
Área: 26.963 m²
Receita: 26,22%
Vacância: 1,93%
Inadimp.: 0,00%
Chucri Zaidan
Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP
Área: 22.810 m²
Receita: 19,28%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Paulista Star
Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP
Área: 13.702 m²
Receita: 9,86%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Martiniano
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP
Área: 20.060 m²
Receita: 8,33%
Vacância: 4,59%
Inadimp.: 0,00%
Berrini One
Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP
Área: 7.836 m²
Receita: 7,43%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,85000000
 0,71% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,85000000
 0,73% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,85000000
 0,69% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,85000000
 0,75% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,85000000
66,7%
0,76% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 2,55000000
 2,13% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,71%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,73%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,69%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,75%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
66,7%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 2,5500
Yield na data base: 2,13%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025

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