Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:01
Em uma linha
Necessidades de liquidez sobem a R$ 84.123.800,21 em junho/2025; rendimento por cota segue em R$ 0,00
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,00 bi |
| Passivo total | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,65 mi |
| Liquidez | R$ 84,1 mi | R$ 48,2 mi | R$ 43,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Cotistas | 192.183 | 192.837 | 191.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,12 | R$ 10,09 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário):
Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025):
- Rendimento a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 99.521.172 cotas emitidas). - Taxa de administração a pagar: R$ 784.948,37. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,16%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 633,14. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%. Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%. - Composição da carteira: - Necessidades de Liquidez: R$ 84.123.800,21 (Títulos Privados: R$ 25.318.531,10; Fundos de Renda Fixa: R$ 58.805.269,11). - Total investido: R$ 925.617.761,93, sendo R$ 155.067.836,74 em FIIs e R$ 770.485.142,67 em CRIs. - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido nos últimos meses: - Março/2025: R$ 994.700.510,87 - Abril/2025: R$ 1.004.196.184,32 - Maio/2025: R$ 1.006.765.236,90 - Junho/2025: R$ 1.010.388.844,93
- Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou ao longo dos meses: - Março/2025: 188.924 - Abril/2025: 191.602 - Maio/2025: 192.837 - Junho/2025: 192.183 (leve diminuição em relação ao mês anterior)
- Alocação em CRIs: A alocação em CRIs diminuiu levemente nos últimos meses, enquanto a alocação em FIIs variou pouco: - Março/2025: CRI (R$ 802.023.818,98), FII (R$ 156.310.039,55) - Abril/2025: CRI (R$ 805.894.591,36), FII (R$ 153.825.974,75) - Maio/2025: CRI (R$ 804.720.887,49), FII (R$ 153.104.247,24) - Junho/2025: CRI (R$ 770.485.142,67), FII (R$ 155.067.836,74)
- Necessidades de Liquidez: A alocação em necessidades de liquidez aumentou em junho/2025: - Março/2025: R$ 35.610.441,64 - Abril/2025: R$ 43.749.399,53 - Maio/2025: R$ 48.246.241,91 - Junho/2025: R$ 84.123.800,21
- Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.