VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.852.732/0001-91
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,431 bi
Valor patrimonial por cota R$ 9,79
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,36%

Cotas

Número de cotas emitidas 146.101.287
Número de cotistas 255.796
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 9.60 +0.52%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
15,31%

R$ 1,4696 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.812.465,49

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,364 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,364 bi 100,00%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
53
CRIs/CRAs
R$ 1,32 bi
1
Cotas de fundos
R$ 101,87 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 11 Série: 1
R$ 85,86 mi 6,53%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 40 Série: 1
R$ 80,00 mi 6,08%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 22 Série: 1
R$ 75,12 mi 5,71%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 1
R$ 72,59 mi 5,52%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 34 Série: 1
R$ 69,03 mi 5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 340 Série: 1
R$ 64,60 mi 4,91%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 97 Série: 1
R$ 60,02 mi 4,56%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 64 Série: 3
R$ 56,74 mi 4,31%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 18 Série: 1
R$ 55,94 mi 4,25%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 3 Série: 50
R$ 54,74 mi 4,16%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/12/2025 17/12/2025
R$ 0,13000000
 1,36% Ver
Rendimento 12/11/2025 19/11/2025
R$ 0,13000000
 1,38% Ver
Rendimento 10/10/2025 17/10/2025
R$ 0,13000000
 1,36% Ver
Rendimento 10/09/2025 17/09/2025
R$ 0,13000000
7,1%
1,34% Ver
Rendimento 12/08/2025 19/08/2025
R$ 0,14000000
+16,7%
1,47% Ver
Rendimento 10/07/2025 17/07/2025
R$ 0,12000000
 1,27% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,36%
Data base: 10/12/2025
Data pagamento: 17/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,38%
Data base: 12/11/2025
Data pagamento: 19/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,36%
Data base: 10/10/2025
Data pagamento: 17/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
7,1%
Yield na data base: 1,34%
Data base: 10/09/2025
Data pagamento: 17/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
+16,7%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 12/08/2025
Data pagamento: 19/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,27%
Data base: 10/07/2025
Data pagamento: 17/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 15/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 17/11/2025

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