Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
sexta, 30 de outubro
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quarta, 28 de outubro
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AAZQ11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026
Patrimônio líquido de R$ 208.451.265,49 na competência 09/2026; maior posição em cotas de fundos representa 7,651%O documento é a consulta à carteira do AAZQ11, com competência 09/2026 e informações recebidas em 28/10/2026. O fundo, administrado pela XP Investimentos, aparecia com patrimônio líquido de R$ 208.451.265,49. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos e por títulos ligados ao agronegócio, com posições diversificadas entre emissores e vencimentos. Entre as cotas de fundos, a maior po
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XPCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026
Patrimônio de R$ 438.850.399,04 com cerca de 68% em títulos do agronegócio e 33% em cotas de fundosO documento é o relatório de carteira do XPCA11, com data-base de competência setembro de 2026 e informações recebidas pela CVM em 28 de outubro de 2026, enviado pela administradora XP Investimentos CCTVM. O fundo aparece com patrimônio líquido de R$ 438.850.399,04. A carteira é formada basicamente por cotas de fundos (cerca de 33% do patrimônio, somando as posições listadas) e por títulos ligados
sexta, 23 de outubro
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BBGO11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026
Carteira de setembro de 2026 com patrimônio líquido de R$ 378.407.200,20; maior ativo equivale a 34,144%O documento apresenta a carteira do BBGO11, fundo administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM, com competência de setembro de 2026 e patrimônio líquido de R$ 378.407.200,20. As informações foram recebidas em 23/10/2026 e mostram a posição final dos ativos do fundo, sem indicação de negócios de venda ou aquisição realizados no mês para os ativos listados. A maior aplicação do BBGO11 é um ativo id
quinta, 22 de outubro
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FIIP11 · Informe trimestral · 3º trimestre de 2026
Resultado financeiro de R$ 4,8 milhões, alta de cerca de 12%, com rendimentos declarados de R$ 3,9 milhõesO FIIP11 (RB Capital Renda I) encerrou o trimestre com receita de aluguéis de aproximadamente R$ 5,0 milhões e resultado financeiro líquido de R$ 4,8 milhões, contra R$ 4,2 milhões no trimestre anterior, alta de cerca de 12%. O resultado contábil ficou em R$ 4,5 milhões. Foram declarados rendimentos de R$ 3,9 milhões, equivalentes a 83% do resultado financeiro do período, sendo R$ 2,6 milhões já p
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quarta, 21 de outubro
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OUJP11 · Informe trimestral · 3º trimestre de 2026
Rendimentos somam R$ 11,7 mi, 100,9% do resultado financeiro líquido de R$ 11,6 mi, cerca de R$ 3,60 por cotaOURINVEST JPP FII (OUJP11) é um fundo de papel, classificado como híbrido e multicategoria, sem imóveis próprios em carteira e sem receita de aluguéis, de modo que vacância e mudanças de portfólio físico não se aplicam. A carteira é formada por dezenas de CRIs de securitizadoras como True, Ourinvest, Riza, Opea, Companhia Província, Habitasec e Canal, além de uma cota de FII e de títulos públicos
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terça, 20 de outubro
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segunda, 19 de outubro
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sexta, 16 de outubro
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quinta, 15 de outubro
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ETHY11 · Balancete · 01/09/2026
Patrimônio líquido de R$ 45.729.527,52 em 09/2026, com 845.000 cotas em circulação e resultado positivo no períodoO documento é o balanço patrimonial do ETHY11, referente à competência 09/2026, divulgado com base em informações enviadas à CVM pela sua administradora, a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de um fundo de índice (ETF) de responsabilidade limitada, e o demonstrativo apresenta a posição de ativos, passivos, patrimônio líquido e as contas de resultado do perío
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XPML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026
Lucro de R$ 531,5 milhões no exercício, revertendo prejuízo de R$ 20,7 milhões do período anteriorO documento apresenta as demonstrações financeiras auditadas do XPML11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório da PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião sem ressalvas, atestando que as demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis aos fundos imobiliários. Os
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