Cotação atual

R$ 87.90 -0.20%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)

12,06%

R$ 10,60 / cota

P/VP

0,94

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.639.731

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,53 bi

VP por cota R$ 93,61

Alavancagem 0,00%

Solvência 9,49%

Cotas

Cotas emitidas 16.300.275

Cotistas 133.177

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

29.467.977/0001-03

ISIN

BRRBRRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,655 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,593 bi	96,29%
Fundos imobiliários	61,44 mi	3,71%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

99

CRIs/CRAs

R$ 1,43 bi

6

Cotas de FIIs

R$ 67,29 mi

2

LCIs/LCAs

R$ 0,00

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	68	2	R$ 121,39 mi	8,46%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	239	R$ 120,75 mi	8,42%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	477	R$ 75,54 mi	5,26%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	9	2	R$ 73,60 mi	5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	428	R$ 65,31 mi	4,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 63,25 mi	4,41%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	9	1	R$ 52,27 mi	3,64%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	127	2	R$ 50,76 mi	3,54%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	7	1	R$ 49,80 mi	3,47%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	329	R$ 44,45 mi	3,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 68 Série: 2

R$ 121,39 mi 8,46%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 239

R$ 120,75 mi 8,42%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 477

R$ 75,54 mi 5,26%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 2

R$ 73,60 mi 5,13%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 428

R$ 65,31 mi 4,55%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 63,25 mi 4,41%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 1

R$ 52,27 mi 3,64%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 127 Série: 2

R$ 50,76 mi 3,54%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 7 Série: 1

R$ 49,80 mi 3,47%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 329

R$ 44,45 mi 3,10%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 87.90 -0.20% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Emissão

RBRR11 Concluída - negociação liberada

Emissão

9ª série 1

Preço de subscrição

R$ 92,17

Fator

16,24%

Data-corte

24/10/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 92,17

Emissão: R$ 92,00

Custo: R$ 0,17

Cotação atual

R$ 87,90

03/02/2026 19:30

Direito de preferência

Período	28/10/2025 - 03/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	04/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	05/11/2025 - 10/04/2026
Alocação	05/11/2025 - 10/04/2026

Montantes

Alvo	R$ 224.999.892,00
Final	R$ 114.362.808,00

Encerramento

Data	07/11/2025
Conversão	17/11/2025
Negociação	18/11/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/10/2025) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/10/2025) Anúncio de Início (21/10/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (24/10/2025) Anúncio de Encerramento (07/11/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (11/11/2025)

Recibos

RBRR13 (Direito de Preferencia) RBRR11 (Oferta - Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	12/01/2026	19/01/2026	R$ 0,80000000	0,92%	Ver
Rendimento	09/12/2025	16/12/2025	R$ 0,80000000 +14,3%	0,95%	Ver
Rendimento	11/11/2025	18/11/2025	R$ 0,70000000 12,5%	0,83%	Ver
Rendimento	09/10/2025	16/10/2025	R$ 0,80000000 5,9%	0,92%	Ver
Rendimento	09/09/2025	16/09/2025	R$ 0,85000000 10,5%	0,97%	Ver
Rendimento	11/08/2025	18/08/2025	R$ 0,95000000	1,08%	Ver

Rendimento

R$ 0,8000

Yield na data base:	0,92%
Data base:	12/01/2026
Data pagamento:	19/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8000

+14,3%

Yield na data base:	0,95%
Data base:	09/12/2025
Data pagamento:	16/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

12,5%

Yield na data base:	0,83%
Data base:	11/11/2025
Data pagamento:	18/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8000

5,9%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	09/10/2025
Data pagamento:	16/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

10,5%

Yield na data base:	0,97%
Data base:	09/09/2025
Data pagamento:	16/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,08%
Data base:	11/08/2025
Data pagamento:	18/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	03/02/2026 19:12	03/02/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 21:02	02/02/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 16:47	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	14/01/2026 19:54	14/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	14/01/2026 19:05	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	12/01/2026 18:00	12/01/2026	Ver resumo Ver original