HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 92.46 +0.06%

16/07/2026 14:18

Dividend yield (12m)
12,82%

R$ 11,85 / cota

P/VP
0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.425.410

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,50 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 97,47
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,03%

Cotas

Cotas emitidas 15.418.106
Número de cotistas 104.265

Informações do fundo

CNPJ

11.160.521/0001-22

ISIN

BRHGCRCTF000

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,473 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,236 bi 83,93%
Fundos imobiliários 236,68 mi 16,07%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
44
CRIs/CRAs
R$ 1,26 bi
11
Cotas de FIIs
R$ 143,77 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
Emissão: 91 Série: 1
R$ 93,28 mi 7,39%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574
Emissão: 4 Série: 115
R$ 92,70 mi 7,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149
Emissão: 1 Série: 423
R$ 71,80 mi 5,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877
Emissão: 1 Série: 471
R$ 69,01 mi 5,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195
Emissão: 249 Série: 1
R$ 67,54 mi 5,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891
Emissão: 346 Série: 1
R$ 64,81 mi 5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250
Emissão: 4 Série: 154
R$ 52,67 mi 4,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
Emissão: 69 Série: 1
R$ 50,88 mi 4,03%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935
Emissão: 24 Série: 1
R$ 38,02 mi 3,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741
Emissão: 327 Série: 1
R$ 36,56 mi 2,90%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 92.46 +0.06% (16/07/2026 14:18)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/06/2026 14/07/2026
R$ 0,95000000
 1,03% Ver
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026
R$ 0,95000000
 0,97% Ver
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 0,95000000
 0,95% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,95000000
 0,97% Ver
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 0,95000000
 0,97% Ver
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,95000000
 0,96% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,95%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,96%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Inativo
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 29/05/2026

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