Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

HGFF11

PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 62.38 +0.00%

16/04/2026 17:19

Dividend yield (12m)
7,55%

R$ 4,71 / cota

P/VP
0,88

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 522.215

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Fundos
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 203,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 71,18
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 13,94%

Cotas

Cotas emitidas 2.863.597
Número de cotistas 14.789

Informações do fundo

CNPJ

32.784.898/0001-22

ISIN

BRHGFFCTF008

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Investimentos

Total investido R$ 198,14 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 198,14 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
1
Cotas de FIIs
R$ 198,14 mi
PSEC11 (RVBI14 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII)
3.082.945 cotas R$ 198,14 mi
100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 62.38 +0.00% (16/04/2026 17:19)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Amortização 02/10/2025 14/10/2025
R$ 1,98289000
 3,18% Ver
Rendimento 26/09/2025 03/10/2025
R$ 1,99000000
+192,6%
3,19% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,68000000
 1,09% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,68000000
 1,05% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,68000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025
R$ 0,68000000
 0,93% Ver
Amortização
R$ 1,98289
Yield na data base: 3,18%
Data base: 02/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,9900
+192,6%
Yield na data base: 3,19%
Data base: 26/09/2025
Data pagamento: 03/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6800
Yield na data base: 1,09%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6800
Yield na data base: 1,05%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6800
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6800
Yield na data base: 0,93%
Data base: 30/04/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/10/2025 Ref: 01/09/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 02/10/2025 Ref: 02/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 02/10/2025 Ref: 02/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 26/09/2025 Ref: 26/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/09/2025 Ref: 01/08/2025

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