BTHF11

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 45.188.176/0001-57
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Fundos
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,067 bi
Valor patrimonial por cota R$ 10,04
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,63%

Cotas

Número de cotas emitidas 205.846.940
Número de cotistas 313.172
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 8.70 +2.35%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
13,92%

R$ 1,2113 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.465.778,68

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,818 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 1,455 bi 80,04%
CRI/CRA 343,96 mi 18,92%
Ações 16,52 mi 0,91%
Ações de SPEs imobiliárias 2,38 mi 0,13%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
37
CRIs/CRAs
R$ 363,91 mi
52
Cotas de FIIs
R$ 1,47 bi
1
Cotas de fundos
R$ 53,48 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 40,55 mi 11,14%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 65 Série: 2
R$ 33,12 mi 9,10%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 67 Série: 1
R$ 27,97 mi 7,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 24 Série: 1
R$ 27,10 mi 7,45%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 443
R$ 23,21 mi 6,38%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 73 Série: 2
R$ 22,21 mi 6,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 444
R$ 19,12 mi 5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 153 Série: 2
R$ 18,81 mi 5,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 153 Série: 4
R$ 18,27 mi 5,02%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 90 Série: 1
R$ 17,73 mi 4,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 35 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,09200000
 1,09% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,09200000
 1,07% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,09200000
 1,06% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,09200000
 1,06% Ver
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,09200000
 1,12% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,09200000
 1,05% Ver
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,09%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,07%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,06%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,06%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,12%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,05%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 30/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 30/09/2025

Não perca nenhum fato relevante do BTHF11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII