Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 17:09
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,7103% em junho e Dividend Yield de 1,3499% no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,09 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi |
| Passivo total | R$ 38,7 mi | R$ 37,8 mi | R$ 37,3 mi |
| Liquidez | R$ 48,2 mi | R$ 30,3 mi | R$ 14,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,53% | 3,43% | 3,39% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Cotistas | 84.158 | 84.408 | 84.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,60 | R$ 90,18 | R$ 90,28 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário).
**Análise do Relatório de Junho de 2025**
* **Estimativa de Rendimento por Cota:** * Não há rendimentos a distribuir no mês de junho.
* **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 844.064,13 * Taxa de performance a pagar: R$ 427.149,42
* **Índices Financeiros:** * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,66% (R$ 38.687.219,88 / R$ 1.056.132.360,53). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,04 (R$ 1.094.819.580,41 / R$ 1.056.132.360,53). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 28,30 (R$ 1.094.819.580,41 / R$ 38.687.219,88). Considerado excelente.
* **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7103% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,6396% * Dividend Yield do Mês: 1,3499%
* **Composição da Carteira:** * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): R$ 1.046.589.820,94 * R$ 48.150.365,69 em Fundos de Renda Fixa para necessidades de liquidez.
* **Liquidez:** * O fundo mantém R$ 48.150.365,69 em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
**Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição contínua no número de cotistas nos últimos quatro meses: 85.070 (Março), 84.703 (Abril), 84.408 (Maio) e 84.158 (Junho).
* **Ativo:** O Ativo teve um aumento mês a mês e uma pequena queda no último mês. Março (R$ 1.046.954.036,34), Abril (R$ 1.101.511.557,60), Maio (R$ 1.100.712.465,39) e Junho (R$ 1.094.819.580,41).
* **Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido teve um aumento mês a mês e uma pequena queda no último mês. Março (R$ 1.046.074.766,28), Abril (R$ 1.064.198.627,46), Maio (R$ 1.062.931.225,63) e Junho (R$ 1.056.132.360,53).
* **Valor Patrimonial das Cotas:** O Valor Patrimonial das Cotas teve um aumento mês a mês e uma pequena queda no último mês. Março (R$ 88,746318), Abril (R$ 90,283900), Maio (R$ 90,176377) e Junho (R$ 89,599578).
* **Total Investido:** O Total Investido teve um aumento mês a mês e uma queda no último mês. Março (R$ 1.031.755.416,96), Abril (R$ 1.086.922.223,30), Maio (R$ 1.070.431.077,89) e Junho (R$ 1.046.589.820,94).
* **Necessidades de Liquidez:** As Necessidades de Liquidez tiveram um aumento mês a mês e uma queda no último mês. Março (R$ 15.197.181,41), Abril (R$ 14.588.426,97), Maio (R$ 30.280.194,98) e Junho (R$ 48.150.365,69).
* **Taxa de Performance:** A Taxa de Performance foi cobrada apenas no mês de junho: R$ 427.149,42.
* **Dividend Yield:** O Dividend Yield foi reportado como 0% até maio, com um aumento para 1,3499% em Junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.