PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 10.869.155/0001-12
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Shoppings
Cotação recente
R$ 2359.97
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:49:27
Patrimônio líquido
R$ 350,95 mi
Número de cotas
106.254
Valor patrimonial por cota
R$ 3.302,96
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,90%
Soma 12m: R$ 233,5513
Liquidez média diária
R$ 734.025,85
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,17%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,25% do valor de mercado
Administração:
0,23% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Outras:
Gerenciamento - 4,00% ao mês sobre a receita de aluguel
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 328,82 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 326,32 mi | 99,24% |
| Terrenos | 2,50 mi | 0,76% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 17,30053200 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 20/10/2025 | R$ 18,42336800 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 14,32000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 20/08/2025 | R$ 18,32588100 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 18/07/2025 | R$ 25,50000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 20/06/2025 | R$ 24,50000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 17,300532
Base: 31/10/2025
Pagamento: 19/11/2025
Rendimento
R$ 18,423368
Base: 30/09/2025
Pagamento: 20/10/2025
Rendimento
R$ 14,3200
Base: 29/08/2025
Pagamento: 19/09/2025
Rendimento
R$ 18,325881
Base: 31/07/2025
Pagamento: 20/08/2025
Rendimento
R$ 25,5000
Base: 30/06/2025
Pagamento: 18/07/2025
Rendimento
R$ 24,5000
Base: 30/05/2025
Pagamento: 20/06/2025
Dividend yield 12m
10,63%
Base preço: R$ 2.359,97
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 15:52Referência: 31/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 28/10/2025 19:12Referência: 30/09/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento AtivoEntrega: 15/10/2025 19:58Referência: 15/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:35Referência: 01/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 01/10/2025 10:47Referência: 31/08/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:00Referência: 30/09/2025