Informe mensal · Junho de 2025

Análise do Fundo Imobiliário HGRU11

1. Resumo do Relatório de Junho de 2025

* Rendimento Estimado por Cota: R$ 36.019.291,95 / 23.238.024 = R$ 1,55 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar: R$ 1.602.152,02. Taxa de performance a pagar: R$ 10.678.564,56. * Índice de Endividamento: R$ 484.521.416,03 / R$ 2.968.593.925,25 = 16,32%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 3.453.115.341,28 / R$ 2.968.593.925,25 = 1,16. * Índice de Solvência Geral: R$ 3.453.115.341,28 / R$ 484.521.416,03 = 7,13. * Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,8328%. Dividend Yield: 1,2327%. Valor Patrimonial da Cota: R$ 127,747261. * Ativos: A maior parte dos ativos está alocada em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 2.776.456.348,86). Há também investimentos em FIIs (R$ 181.213.199,71), CRIs (R$ 161.212.764,08) e LCIs (R$ 115.045.617,20). * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 48.620.796,87. * Número de Cotistas: 221.395.

2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025)

* Patrimônio Líquido: Houve um aumento consistente no patrimônio líquido ao longo dos três meses: Abril (R$ 2.917.800.861,15), Maio (R$ 2.921.842.289,56) e Junho (R$ 2.968.593.925,25). * Valor da Cota: O valor patrimonial da cota apresentou um aumento: Abril (R$ 125,561488), Maio (R$ 125,735402) e Junho (R$ 127,747261). * Rendimentos a Distribuir: Houve um aumento significativo nos rendimentos a distribuir em Junho (R$ 36.019.291,95) em comparação com Abril e Maio (R$ 20.914.487,25 e R$ 20.914.546,65, respectivamente). * Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou consideravelmente em Junho (1,2327%) em relação a Abril (0,7079%) e Maio (0,7168%). * Taxas de Administração: As despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido permaneceram relativamente estáveis ao longo dos três meses. * Taxas de Performance: As taxas de performance variaram ao longo dos meses, com um aumento notável em Junho (R$ 10.678.564,56) em comparação com Abril (R$ 8.439.677,28) e Maio (R$ 7.982.993,41). * Alocação de Ativos: A alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis aumentou em Junho (R$ 2.776.456.348,86) em relação a Maio (R$ 2.899.884.906,20) e Abril (R$ 2.898.770.598,15). O investimento em FIIs diminuiu em Junho (R$ 181.213.199,71) em comparação com Abril (R$ 177.405.120,27) e Maio (R$ 175.260.052,62). Houve aumento no investimento em CRIs e LCIs. * Liquidez: A liquidez do fundo aumentou em junho (R$ 48.620.796,87) em relação a abril (R$ 47.907.363,25) e diminuiu em relação a maio (R$ 18.193.315,30). * Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou continuamente: Abril (219.106), Maio (220.556) e Junho (221.395).

Em resumo, o fundo HGRU11 apresentou um aumento no patrimônio líquido, no valor da cota e nos rendimentos distribuídos em junho de 2025. A alocação de ativos teve algumas mudanças, e o número de cotistas continuou a crescer.