Informe mensal · Junho de 2025

Aqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário HGCR11, comparando os dados de Junho de 2025 com os três meses anteriores:

1. Resumo das informações mais importantes (Junho/2025):

* Rendimento estimado por cota: R$ 16.189.098,71 / 15.418.106 = R$ 1,05 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 915.208,99. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 44.833.143,68 / R$ 1.505.630.495,93 = 2,98%. * Índice de alavancagem financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): R$ 1.550.463.639,61 / R$ 1.505.630.495,93 = 1,03. * Índice de solvência geral (Ativos / Passivos): R$ 1.550.463.639,61 / R$ 44.833.143,68 = 34,58. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1885% * Dividend Yield: 1,0764% * Composição da carteira: * CRI: R$ 1.383.817.008,56 * FII: R$ 136.302.674,38 * Liquidez: R$ 27.386.300,68 em necessidades de liquidez.

2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:

* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos meses: 101.698 (Março), 101.923 (Abril), 102.127 (Maio) e 102.040 (Junho). * Ativos: Houve um aumento contínuo nos ativos totais do fundo: R$ 1.529.367.733,76 (Março), R$ 1.537.343.097,50 (Abril), R$ 1.548.818.103,41 (Maio) e R$ 1.550.463.639,61 (Junho). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um crescimento constante: R$ 1.484.646.731,61 (Março), R$ 1.492.547.914,42 (Abril), R$ 1.503.945.065,49 (Maio) e R$ 1.505.630.495,93 (Junho). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também aumentou continuamente: R$ 96,29 (Março), R$ 96,80 (Abril), R$ 97,54 (Maio) e R$ 97,65 (Junho). * Taxa de administração em relação ao patrimônio líquido: A taxa de administração permaneceu relativamente estável: 0,0595% (Março), 0,0624% (Abril), 0,0652% (Maio) e 0,0608% (Junho). * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade apresentou uma variação: 1,8173% (Março), 1,6226% (Abril), 1,8483% (Maio) e 1,1885% (Junho). * Dividend Yield: O dividend yield também apresentou uma variação: 1,0983% (Março), 1,0904% (Abril), 1,0847% (Maio) e 1,0764% (Junho). * Total investido em CRI: Houve um aumento e depois uma leve diminuição nos investimentos em CRI: R$ 1.367.443.852,35 (Março), R$ 1.372.155.248,64 (Abril), R$ 1.387.680.597,36 (Maio) e R$ 1.383.817.008,56 (Junho). * Total investido em FII: Houve uma diminuição e depois um aumento nos investimentos em FII: R$ 152.422.932,83 (Março), R$ 136.536.016,25 (Abril), R$ 136.154.241,01 (Maio) e R$ 136.302.674,38 (Junho). * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram praticamente iguais em todos os meses. * Necessidades de Liquidez: As necessidades de liquidez aumentaram e diminuíram alternadamente: R$ 9.131.239,94 (Março), R$ 26.843.447,98 (Abril), R$ 22.115.964,59 (Maio) e R$ 27.386.300,68 (Junho).

Em resumo, o fundo HGCR11 apresentou um crescimento constante em ativos, patrimônio líquido e valor da cota nos últimos meses. A rentabilidade e o dividend yield apresentaram algumas variações, mas mantiveram-se relativamente estáveis. A alocação de ativos permanece concentrada em CRI, com uma pequena parte em FII.