Informe mensal · Junho de 2025

Aqui está uma análise do informe mensal do FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11), com comparações entre os meses de março, abril, maio e junho de 2025:

**1. Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: Junho/2025):**

* **Rendimento Estimado por Cota:** Não há rendimentos a distribuir no mês de junho. * **Taxas:** * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.108.881,11 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * **Índices Financeiros:** * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,52%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 10,51. * **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9384% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: 0,5129% * Dividend Yield do Mês: 2,4255% * **Composição da Carteira:** * Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos): R$ 73.194.536,23 * Investimentos em FII: R$ 69.643.857,33 * Investimentos em CRI: R$ 1.400.788.970,84 * **Liquidez:** O fundo possui 125.510 cotistas.

**2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):**

* **Número de Cotistas:** * Março: 122.583 * Abril: 123.527 * Maio: 125.322 * Junho: 125.510 * Há um aumento contínuo no número de cotistas ao longo dos meses. * **Patrimônio Líquido:** * Março: R$ 1.361.748.295,70 * Abril: R$ 1.388.214.051,19 * Maio: R$ 1.390.536.615,48 * Junho: R$ 1.397.668.320,97 * O patrimônio líquido apresentou crescimento constante. * **Valor Patrimonial da Cota:** * Março: R$ 90,438342 * Abril: R$ 92,196023 * Maio: R$ 92,350273 * Junho: R$ 92,823913 * O valor da cota também aumentou consistentemente. * **Taxa de Administração:** * Março: 0,0773% do patrimônio líquido * Abril: 0,0764% do patrimônio líquido * Maio: 0,0780% do patrimônio líquido * Junho: 0,0793% do patrimônio líquido * A taxa de administração permanece relativamente estável. * **Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos):** * Março: R$ 4.943.990,02 * Abril: R$ 29.281.975,50 * Maio: R$ 27.305.767,60 * Junho: R$ 73.194.536,23 * Houve um aumento significativo nas necessidades de liquidez em junho. * **Investimento em CRI:** * Março: R$ 1.365.781.573,22 * Abril: R$ 1.399.423.772,42 * Maio: R$ 1.406.981.203,10 * Junho: R$ 1.400.788.970,84 * O investimento em CRI se manteve estável. * **Rendimentos a Distribuir:** * Março: R$ 0,00 * Abril: R$ 0,00 * Maio: R$ 0,00 * Junho: R$ 0,00 * Não houve distribuição de rendimentos nesses meses. * **Outros valores a pagar** * Março: R$ 81.217.961,22 * Abril: R$ 111.386.806,70 * Maio: R$ 112.606.886,19 * Junho: R$ 145.889.855,59 * Houve um aumento significativo de outros valores a pagar em junho.

Em resumo, o FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11) apresentou um crescimento constante em patrimônio, valor da cota e número de cotistas. Houve um aumento nas necessidades de liquidez em junho, e as taxas de administração permaneceram relativamente estáveis. O fundo prioriza investimentos em CRI.