Documentos publicados pelos fundos

TORD11

BPML11

KIVO11

FIIP11

KIVO11

KIVO11

CPSH11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Capitânia Shoppings FII (CRIV11) encerrou setembro/2025 com valor patrimonial da cota em R$ 11,53, queda de 0,74% no mês e 1,55% nos últimos três meses. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em 0,06%. O dividend yield do mês foi de 0,68%, confirmando continuidade na distribuição de rendimentos, apesar de rendimentos a distribuir constarem zerados — indicativo de que a distribuição ocorre em

XPML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (ticker XPML11) apresentou demonstrações financeiras auditadas referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025. O fundo, administrado pela XP Investimentos, teve seu relatório auditado pela PricewaterhouseCoopers e recebeu parecer sem ressalvas sobre suas demonstrações financeiras. Os principais pontos de atenção da auditoria foram a mensuração d

CPLG11

HGAG11

PMLL11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Patria Malls FII (BRMALLCTF007) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 122,34, alta de 0,77% frente a agosto (R$ 121,40). O fundo manteve rentabilidade efetiva mensal de 0,73%, com dividend yield de 0,70%, sustentado por rendimentos a distribuir de R$ 12,02 milhões, consistentes desde junho. A carteira permanece fortemente concentrada em imóveis para renda, que representa

GCRA11

SNFZ11

OIAG11

SNAG11

EGAF11

AAZQ11

NEXG11

AGRX11

PLCA11

SPTW11

HGPO11

HGFF11

BPFF11

CYCR11

HGCR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 96,91, com variação positiva de 0,17% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,05, resultando em dividend yield de 1,09% para o mês. O patrimônio líquido cresceu levemente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,26%. A carteira permaneceu estável, com 86% do ativo composto por CRI

HGRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Patrimônio Líquido – R$1.841.716.939,28Número de Cotas Emitidas11.817.767,0000Valor Patrimonial das Cotas – R$155,843057Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0656%Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0007%Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,6166%Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)0,0708%Dividend Yiel

HGRU11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA RENDA URBANA (BRHGRUCTF002) mantém estabilidade em sua estrutura operacional no mês de setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 128,16, ante R$ 127,82 em agosto, representando alta de 0,27%. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,95, com dividend yield de 0,74% no mês. A carteira permanece focada em imóveis para renda e títulos imobiliários, com poucas alterações sig

HGLG11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA LOG (HGLG11) apresentou o relatório de setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 162,50, frente a R$ 162,22 em agosto, representando uma alta de 0,17%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,85%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,68%. Rendimentos a distribuir permanecem estáveis em R$ 37,17 milhões, já contabilizados desde junho. O número de cotis

XPCA11

VSLH11

ZAVI11

BLMG11

PATL11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA LOGÍSTICA (PATL11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 97,03 em setembro de 2025, alta de 0,58% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,18%, impulsionada por ganhos patrimoniais e distribuição de rendimentos. Rendimentos a distribuir permaneceram estáveis em R$ 2,85 milhões, repetindo o valor dos últimos três meses. O dividend yield mensal ficou em 0,59%,

DEVA11

HCTR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Hectare CE FII (HCTR11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 103,65, queda de 0,50% frente a agosto. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal negativa de -0,21%, mantendo padrão de volatilidade observado nos últimos meses. O rendimento a distribuir foi de R$ 108,82, o que equivale a um dividend yield de 0,29% no mês. A estrutura de passivos permaneceu estável, com t

TGAR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL (TGAR11) Em setembro de 2025, o valor patrimonial da cota foi de R$ 108,84, com uma queda de 0,76% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 0,91% para o mês. O número de cotistas reduziu levemente, passando de 153.876 em agosto para 152.622 em setembro, mantendo-se estável no cenário

VPPR11

CXCO11

XPIN11

LIFE11

HABT11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) registrou rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 1,00%. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 94,49, uma variação negativa de 1,18% em relação ao mês anterior. O fundo mantém toda a sua exposição em ativos de renda fixa, com 86% do patrimônio investido em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e o resta

URPR11

XPLG11 · Informe mensal · Setembro de 2025

XP LOG FII (XPLG11) apresenta valor patrimonial da cota de R$ 106,07 em setembro de 2025, queda de 0,19% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, com dividend yield de 0,77%, estável em comparação aos últimos meses. A carteira mantém foco em logística, com imóveis para renda representando mais de 80% do ativo. A exposição a outros FIIs permanece relevante, em torno de R$

MCCI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo: Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) Valor patrimonial da cota: R$ 93,16 (queda de 0,21% em relação a agosto/2025) Dividend yield do mês: 0,89% (com base na rentabilidade efetiva de 0,63%) A carteira permanece totalmente composta por CRI (cerca de 81% do ativo) e fundos de renda fixa, sem exposição a imóveis físicos. O volume em CRI aumentou para R$ 1,28 bi, ante R$ 1,27 bi

NSLU11

MCLO11

XPCI11

AJFI11

PMIS11