Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 22:25
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 342 mi | R$ 336 mi | R$ 311 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 311 mi | R$ 310 mi | R$ 311 mi |
| Passivo total | R$ 31,6 mi | R$ 25,9 mi | R$ 424 mil |
| Liquidez | R$ 7,05 mi | R$ 9,88 mi | R$ 10,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,25% | 7,72% | 0,14% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 10,00% | 8,22% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Cotistas | 11.374 | 11.298 | 11.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 99,01 | R$ 99,25 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,59% | 1,35% | 1,51% |
| Dividend yield no mês | 1,43% | 1,59% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,19% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 1,00% | 0,00% |