Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 21:38
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,17% no mês, para R$ 96,91, com rendimento de R$ 1,05 e dividend yield de 1,09%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,49 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,49 bi |
| Passivo total | R$ 54,3 mi | R$ 53,4 mi | R$ 53,3 mi |
| Liquidez | R$ 29,9 mi | R$ 39,9 mi | R$ 30,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,51% | 3,45% | 3,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Cotistas | 100.374 | 100.378 | 100.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,91 | R$ 96,75 | R$ 96,60 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 96,91, com variação positiva de 0,17% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,05, resultando em dividend yield de 1,09% para o mês.
O patrimônio líquido cresceu levemente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,26%. A carteira permaneceu estável, com 86% do ativo composto por CRI e o restante em FIIs e liquidez. Rendimentos a distribuir permanecem em torno de R$ 16,2 milhões, inalterados desde junho.
O número de cotistas caiu de 100.486 para 100.374, variação mínima e dentro da normalidade. As despesas de administração permanecem baixas e controladas. A alavancagem não se alterou e não há novos passivos relevantes.
Em tendências históricas: o valor da cota subiu de R$ 96,60 em julho para R$ 96,91 em setembro, após leve recuo em agosto. O dividend yield permanece estável entre 1,07% e 1,09% nos últimos quatro meses. A exposição a CRI e a estrutura de passivos continuam consistentes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.