Informe mensal · Setembro de 2025

Hectare CE FII (HCTR11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 103,65, queda de 0,50% frente a agosto. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal negativa de -0,21%, mantendo padrão de volatilidade observado nos últimos meses.

O rendimento a distribuir foi de R$ 108,82, o que equivale a um dividend yield de 0,29% no mês. A estrutura de passivos permaneceu estável, com taxas de administração e outros encargos dentro da faixa habitual. A carteira segue concentrada em CRI (cerca de 91% do ativo), com exposição mínima a outros ativos. O montante em fundos de renda fixa para liquidez aumentou para R$ 12,4 milhões, ante R$ 8,8 milhões em agosto.

O número de cotistas caiu de 137.472 para 136.023, variação de -1,05%, dentro da normalidade. Não houve alterações significativas na composição da carteira, nem novos passivos ou alterações na alavancagem. A gestão mantém zero de ônus sobre ativos e zero de garantias prestadas.

Comparado aos últimos meses, o valor da cota caiu desde junho, quando estava em R$ 104,49. O dividend yield oscilou entre 0,27% e 0,36% nos últimos quatro meses, sem tendência clara de crescimento ou declínio consistente. O fundo continua sem distribuição regular de rendimentos, com pagamentos esporádicos e de baixo valor absoluto.