URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 34.508.872/0001-87
Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,166 bi
Valor patrimonial por cota R$ 99,41
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,38%

Cotas

Número de cotas emitidas 11.733.895
Número de cotistas -
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 36.47 +3.49%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
18,65%

R$ 6,8000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,37

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.008.473,65

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 969,46 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 441,40 mi 45,53%
Debêntures 225,73 mi 23,28%
Ações de SPEs imobiliárias 158,02 mi 16,30%
Fundos de direitos creditórios 144,79 mi 14,94%
Fundos imobiliários 2,12 mi 0,22%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
29
CRIs/CRAs
R$ 548,56 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 2,12 mi
1
Cotas de fundos
R$ 152,51 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866
Emissão: 36 Série: 1
R$ 84,12 mi 15,34%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0789502
Emissão: 1 Série: 49
R$ 70,91 mi 12,93%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
Emissão: 1 Série: 86
R$ 43,20 mi 7,88%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 34,61 mi 6,31%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
Emissão: 10 Série: 1
R$ 27,97 mi 5,10%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
Emissão: 1 Série: 92
R$ 27,87 mi 5,08%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
Emissão: 34 Série: 2
R$ 27,26 mi 4,97%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289
Emissão: 1 Série: 56
R$ 26,25 mi 4,79%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
Emissão: 1 Série: 67
R$ 24,80 mi 4,52%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
Emissão: 1 Série: 398
R$ 20,66 mi 3,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,35000000
 1,11% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,35000000
12,5%
1,04% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,40000000
 1,06% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,40000000
 1,13% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,40000000
11,1%
1,03% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,45000000
 1,12% Ver
Rendimento
R$ 0,3500
Yield na data base: 1,11%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,3500
12,5%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 1,06%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 1,13%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
11,1%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
Yield na data base: 1,12%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/10/2025 Ref: 01/09/2025

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