PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Cotação atual
R$ 110.50
+1.46%
09/10/2026 17:03
Dividend yield (12m)
10,35%
R$ 11,44 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,93
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 3.033.181
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 2,12 bi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 119,32
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
8,05%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
8,35%
Cotas
Cotas emitidas
17.750.467
Número de cotistas
137.606
Informações do fundo
CNPJ
26.499.833/0001-32
ISIN
BRPMLLCTF005
Ticker anterior
MALL11
Administrador
Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)
Gestor
PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)
Investimentos
Total investido
R$ 2,149
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,574 bi | 73,25% |
| Fundos imobiliários | 569,46 mi | 26,50% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 5,33 mi | 0,25% |
Referência: Agosto de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
13
Imóveis
432.360 m²
Área total
3,66%
Vacância média
2,51%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Shopping Madureira
|
35.284 m² | 5,32% | 4,73% | 15,96% |
|
Maceió Shopping
|
32.896 m² | 1,74% | 3,93% | 13,77% |
|
Rio Anil Shopping
|
39.519 m² | 5,12% | -1,84% | 7,81% |
|
Shopping Park Lagos
|
28.327 m² | 0,95% | 7,39% | 7,15% |
|
Shopping Suzano
|
25.058 m² | 3,90% | 5,12% | 6,52% |
Shopping Madureira
Área:
35.284 m²
Receita:
15,96%
Vacância:
5,32%
Inadimp.:
4,73%
Maceió Shopping
Área:
32.896 m²
Receita:
13,77%
Vacância:
1,74%
Inadimp.:
3,93%
Rio Anil Shopping
Área:
39.519 m²
Receita:
7,81%
Vacância:
5,12%
Inadimp.:
-1,84%
Shopping Park Lagos
Área:
28.327 m²
Receita:
7,15%
Vacância:
0,95%
Inadimp.:
7,39%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 110.50
+1.46%
(09/10/2026 17:03)
Fonte: B3
Emissão
PMLL11
Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 117,28
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,01%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
15/05/2026
Ver detalhes
PMLL11
Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 117,28
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,01%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
15/05/2026
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Preço da emissão
R$ 117,28
Emissão: R$ 117,23
Custo: R$ 0,05
Cotação atual
R$ 110,50
09/10/2026 17:03
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 119,32
Informado pelo fundo · 08/2026
Direito de preferência
| Período | 19/05/2026 - 29/05/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 01/06/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 02/06/2026 - - |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 1.000.000.039,28 |
| Registro CVM | CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/152 |
| Final | R$ 718.190.603,74 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 21/09/2026 |
| Conversão | 05/10/2026 |
| Negociação | 06/10/2026 |
Documentos
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(12/05/2026)
Anúncio de Início
(12/05/2026)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(12/05/2026)
Outros Documentos
(15/05/2026)
Aviso ao Mercado
(03/06/2026)
Anúncio de Encerramento
(22/09/2026)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(01/10/2026)
Recibos
PMLL13
(DP - 7ªEMISSÃO)
PMLL11
(7ª EMISSÃO ESCRITURAL)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
PMLL11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
10,6%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
8,7%
1,22×
o índice
Entre os 165 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 90% deles
PMLL11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
6,4%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
0,85
Correlação de 0,70 — o índice explica
49% do movimento.
Queda máxima
-8,7%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,90% | Ver |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 02/10/2026
Ref: 19/10/2026
Entrega: 02/10/2026
Ref: 19/10/2026
Entrega: 01/10/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Inativo
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 22/09/2026
Ref: 21/09/2026
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