PMIS11

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 51.868.778/0001-58
Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 139,05 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,39
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,11%

Cotas

Número de cotas emitidas 14.803.242
Número de cotistas 6.745
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,0%
Cotação atual
R$ 8.07 +0.25%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
13,75%

R$ 1,1100 nos últimos 12 meses

P/VP
0,86

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 233.882,93

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 124,29 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 106,09 mi 85,36%
Fundos imobiliários 18,19 mi 14,64%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
CRIs/CRAs
R$ 105,48 mi
16
Cotas de FIIs
R$ 18,28 mi
2
Cotas de fundos
R$ 12,26 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 286 Série: 1
R$ 7,03 mi 6,67%
HABITASEC SECURITIZADORA
Emissão: 75 Série: 1
R$ 5,00 mi 4,74%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 100 Série: 1
R$ 4,05 mi 3,84%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 2 Série: 1
R$ 4,03 mi 3,82%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 42 Série: 1
R$ 4,00 mi 3,79%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 162 Série: 1
R$ 3,97 mi 3,76%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 29 Série: 1
R$ 3,78 mi 3,59%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 268 Série: 2
R$ 3,75 mi 3,55%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 13 Série: 4
R$ 3,72 mi 3,52%
REIT SECURITIZADORA
Emissão: 3 Série: 1
R$ 3,64 mi 3,45%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 25 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,09200000
 1,19% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,09200000
 1,16% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,09200000
 1,14% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,09200000
 1,20% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,09200000
16,4%
1,16% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,11000000
 1,35% Ver
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,19%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,16%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,14%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
Yield na data base: 1,20%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0920
16,4%
Yield na data base: 1,16%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,35%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 30/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 07/11/2025 Ref: 03/11/2025

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