Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 17/10/2025 12:06
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,77% em setembro de 2025, para R$ 122,34
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,71 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi |
| Passivo total | R$ 182 mi | R$ 193 mi | R$ 182 mi |
| Liquidez | R$ 55,7 mi | R$ 57,6 mi | R$ 59,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,62% | 10,23% | 9,65% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,90% | 9,90% | 9,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Cotistas | 125.954 | 126.824 | 128.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,34 | R$ 121,40 | R$ 122,23 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,5 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,46 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 345 mil | R$ 403 mil | R$ 460 mil |
Resumo
Patria Malls FII (BRMALLCTF007) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 122,34, alta de 0,77% frente a agosto (R$ 121,40). O fundo manteve rentabilidade efetiva mensal de 0,73%, com dividend yield de 0,70%, sustentado por rendimentos a distribuir de R$ 12,02 milhões, consistentes desde junho.
A carteira permanece fortemente concentrada em imóveis para renda, que representam 86% do ativo total. A exposição em outros fundos imobiliários e ações de empresas do setor se manteve estável. A liquidez é puxada por títulos públicos e fundos de renda fixa, dentro dos limites regulatórios.
O passivo é impactado principalmente pelas obrigações por securitização de recebíveis, que subiram levemente para R$ 169,3 milhões, refletindo dinâmica normal de financiamento. O número de cotistas caiu para 125.954, após alta nos meses anteriores, mas a variação está dentro da média histórica.
Tendências claras: valor da cota está em trajetória de leve alta nos últimos quatro meses, rendimentos mantidos constantes, e alavancagem estável. Nenhuma mudança estrutural relevante foi identificada.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.