Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 20:31
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,58% e chega a R$ 97,03 em setembro de 2025
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 488 mi | R$ 485 mi | R$ 487 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 484 mi | R$ 482 mi | R$ 482 mi |
| Passivo total | R$ 3,88 mi | R$ 3,89 mi | R$ 4,98 mi |
| Liquidez | R$ 7,41 mi | R$ 7,50 mi | R$ 9,57 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,79% | 0,80% | 1,02% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Cotistas | 25.657 | 25.627 | 25.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 96,47 | R$ 96,57 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 3,14 mi | R$ 2,64 mi | R$ 3,40 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
PÁTRIA LOGÍSTICA (PATL11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 97,03 em setembro de 2025, alta de 0,58% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,18%, impulsionada por ganhos patrimoniais e distribuição de rendimentos.
Rendimentos a distribuir permaneceram estáveis em R$ 2,85 milhões, repetindo o valor dos últimos três meses. O dividend yield mensal ficou em 0,59%, próximo aos níveis de agosto e julho. Não houve alteração no número de cotas emitidas, nem nas obrigações ou alavancagem do fundo.
A carteira de imóveis permanece intacta, com 96,8% do ativo concentrado em ativos logísticos concluídos. A liquidez é mantida em títulos públicos, sem novos investimentos em ativos imobiliários ou participações em outros fundos.
O número de cotistas aumentou levemente, de 25.627 para 25.657, mantendo-se em faixa estável desde julho. Não foram identificados novos passivos, garantias ou alterações na estrutura de capital.
Nos últimos quatro meses, o valor da cota evoluiu de forma positiva, com um movimento de recuperação após pequena queda em agosto. Os rendimentos distribuídos mantiveram-se consistentes, sem flutuações significativas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.