SPTW11

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 38.11 +3.42%

20/07/2026 17:57

Dividend yield (12m)
14,12%

R$ 5,38 / cota

P/VP
0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 73.201

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 53,77
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,68%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000
Número de cotistas 16.454

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Investimentos

Total investido R$ 92,08 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 92,08 mi 100,00%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
1
Imóveis
13.437 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edificio Comercial Badaró
Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil
Área: 13.437 m²
Receita: 100,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.11 +3.42% (20/07/2026 17:57)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/06/2026 07/07/2026
R$ 0,85000000
+88,9%
2,24% Ver
Rendimento 29/05/2026 08/06/2026
R$ 0,45000000
 1,14% Ver
Rendimento 31/03/2026 08/04/2026
R$ 0,45000000
 1,10% Ver
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026
R$ 0,45000000
 1,09% Ver
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026
R$ 0,45000000
25,0%
1,08% Ver
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026
R$ 0,60000000
 1,62% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
+88,9%
Yield na data base: 2,24%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 07/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
Yield na data base: 1,14%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 08/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 08/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
Yield na data base: 1,09%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 06/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
25,0%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 06/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,6000
Yield na data base: 1,62%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 08/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026

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