SNAG11

Fiagro

SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.777/0001-90
Gestor: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.285.390/0001-40)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 626,99 mi
Valor patrimonial por cota R$ 10,32
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,34%

Cotas

Número de cotas emitidas 60.740.353
Número de cotistas 118.613
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 10.65 +0.38%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
12,68%

R$ 1,3500 nos últimos 12 meses

P/VP
1,03

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.408.630,28

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 610,41 mi
Títulos securitizados (86.0%) Imóveis rurais (8.2%) Cotas de fundos (5.8%)

Títulos securitizados (R$ 524,87 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 506,56 mi 83,0%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 18,31 mi 3,0%

Imóveis rurais (R$ 50,27 mi)

Imóveis rurais
R$ 50,27 mi 8,2%

Cotas de fundos (R$ 35,27 mi)

FIAGRO
R$ 30,21 mi 4,9%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 5,06 mi 0,8%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
10
CRIs/CRAs
R$ 542,90 mi
4
Cotas de fundos
R$ 28,85 mi
CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 351805 - IF CRA02200DQN
Emissão: 106 Série: 2
R$ 146,36 mi 26,96%
CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 341792 - IF CRA02200815
Emissão: 106 Série: 1
R$ 123,77 mi 22,80%
CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 372679 - IF CRA02300QP5
Emissão: 106 Série: 3
R$ 65,61 mi 12,09%
CRA HABITASEC - 407919 - IF CRA02400ASY
Emissão: 69 Série: 1
R$ 53,72 mi 9,90%
CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 369987 - IF CRA02300O2P
Emissão: 112 Série: 1
R$ 52,51 mi 9,67%
CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 367032 - IF CRA02300K2A
Emissão: 101 Série: 1
R$ 41,03 mi 7,56%
CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 401616 - IF CRA0240086M
Emissão: 213 Série: 1
R$ 32,72 mi 6,03%
CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 402927 - IF CRA0240093W
Emissão: 151 Série: 1
R$ 14,98 mi 2,76%
CRI VIRGO COMP DE SECURIT - 370633 - IF 21F0968888
Emissão: 4 Série: 277
R$ 6,69 mi 1,23%
CRI BARI SECURIT - 334393 - IF 22C0750182
Emissão: 1 Série: 99
R$ 5,50 mi 1,01%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 15/12/2025 23/12/2025
R$ 0,13000000
 1,20% Ver
Rendimento 14/11/2025 25/11/2025
R$ 0,13000000
+8,3%
1,27% Ver
Rendimento 15/10/2025 24/10/2025
R$ 0,12000000
 1,24% Ver
Rendimento 15/09/2025 25/09/2025
R$ 0,12000000
+9,1%
1,26% Ver
Rendimento 15/08/2025 25/08/2025
R$ 0,11000000
 1,13% Ver
Rendimento 15/07/2025 25/07/2025
R$ 0,11000000
 1,13% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,20%
Data base: 15/12/2025
Data pagamento: 23/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+8,3%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 14/11/2025
Data pagamento: 25/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,24%
Data base: 15/10/2025
Data pagamento: 24/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+9,1%
Yield na data base: 1,26%
Data base: 15/09/2025
Data pagamento: 25/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,13%
Data base: 15/08/2025
Data pagamento: 25/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,13%
Data base: 15/07/2025
Data pagamento: 25/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 12/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 01/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 26/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Inativo
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 12/11/2025

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