LIFE11

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 39.753.295/0001-02
Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Residencial
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 393,11 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,89
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,29%

Cotas

Número de cotas emitidas 39.761.584
Número de cotistas 18.200
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%
Cotação atual
R$ 7.96 -1.36%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
18,34%

R$ 1,4600 nos últimos 12 meses

P/VP
0,81

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 652.904,64

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 396,73 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Ações de SPEs imobiliárias 177,09 mi 44,64%
CRI/CRA 93,01 mi 23,44%
Fundos de direitos creditórios 89,82 mi 22,64%
Fundos imobiliários 36,81 mi 9,28%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
20
CRIs/CRAs
R$ 102,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 36,78 mi
2
Cotas de fundos
R$ 89,86 mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229
Emissão: 406 Série: 10
R$ 13,15 mi 12,84%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669
Emissão: 44 Série: 9
R$ 9,35 mi 9,13%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598
Emissão: 1 Série: 47
R$ 8,64 mi 8,43%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410
Emissão: 114 Série: 1
R$ 7,19 mi 7,02%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510
Emissão: 4 Série: 8
R$ 6,49 mi 6,33%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159
Emissão: 44 Série: 3
R$ 5,80 mi 5,66%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507
Emissão: 4 Série: 5
R$ 5,69 mi 5,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508
Emissão: 4 Série: 6
R$ 5,66 mi 5,52%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102
Emissão: 44 Série: 1
R$ 5,50 mi 5,37%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490
Emissão: 44 Série: 4
R$ 4,39 mi 4,29%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 45 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025
R$ 0,12000000
 1,48% Ver
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025
R$ 0,12000000
 1,46% Ver
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
R$ 0,12000000
 1,42% Ver
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025
R$ 0,12000000
 1,40% Ver
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025
R$ 0,12000000
 1,34% Ver
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025
R$ 0,12000000
 1,34% Ver
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,48%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 05/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,46%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 07/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,42%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 07/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,40%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 05/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,34%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 07/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,34%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 07/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 03/12/2025 Ref: 31/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 10/11/2025

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