BPML11

BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 33.046.142/0001-49

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 921,08 mi

Valor patrimonial por cota R$ 123,77

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

19,08%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

16,10%

Cotas

Número de cotas emitidas 7.441.745

Número de cotistas 6.015

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

98,9%

Cotação atual

R$ 82.90 -1.88%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

18,24%

R$ 15,1200 nos últimos 12 meses

P/VP

0,67

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.988.257,55

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 909,90 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	635,72 mi	69,87%
Ações de SPEs imobiliárias	259,84 mi	28,56%
Fundos imobiliários	14,34 mi	1,58%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

91.495 m²

Área total

7,79%

Vacância média

0,94%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Shopping Contagem Contagem - MG, 32110-005	29.701 m²	9,80%	-3,50%	15,24%
Ilha Plaza Shopping RJ, 21920-445	14.172 m²	7,10%	7,50%	10,84%
Capim Dourado Shopping TO, 77001-098	14.630 m²	4,60%	0,20%	9,60%
Londrina Norte Shopping PR, 86079-225	32.992 m²	8,90%	1,50%	6,63%

Shopping Contagem

Contagem - MG, 32110-005

Área: 29.701 m²

Receita: 15,24%

Vacância: 9,80%

Inadimp.: -3,50%

Ilha Plaza Shopping

RJ, 21920-445

Área: 14.172 m²

Receita: 10,84%

Vacância: 7,10%

Inadimp.: 7,50%

Capim Dourado Shopping

TO, 77001-098

Área: 14.630 m²

Receita: 9,60%

Vacância: 4,60%

Inadimp.: 0,20%

Londrina Norte Shopping

PR, 86079-225

Área: 32.992 m²

Receita: 6,63%

Vacância: 8,90%

Inadimp.: 1,50%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,92000000	1,08%	Ver
Rendimento	17/11/2025	25/11/2025	R$ 0,92000000	1,14%	Ver
Rendimento	17/10/2025	24/10/2025	R$ 0,92000000	1,15%	Ver
Rendimento	18/09/2025	25/09/2025	R$ 0,92000000	1,15%	Ver
Rendimento	18/08/2025	25/08/2025	R$ 0,92000000 13,2%	1,16%	Ver
Rendimento	15/08/2025	22/08/2025	R$ 1,06000000	1,33%	Ver

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	1,08%
Data base:	16/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	1,14%
Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	1,15%
Data base:	17/10/2025
Data pagamento:	24/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	1,15%
Data base:	18/09/2025
Data pagamento:	25/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

13,2%

Yield na data base:	1,16%
Data base:	18/08/2025
Data pagamento:	25/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0600

Yield na data base:	1,33%
Data base:	15/08/2025
Data pagamento:	22/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	18/12/2025 16:22	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/12/2025 18:00	16/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/12/2025 19:51	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	01/12/2025 18:42	28/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	18/11/2025 18:55	26/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 19:52	01/10/2025	Ver documento