Cotação atual

R$ 10.45 +0.00%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)

9,97%

R$ 1,04 / cota

P/VP

0,75

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 970.194

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,73 bi

VP por cota R$ 13,84

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 5,26%

Cotas

Cotas emitidas 124.642.860

Número de cotistas 299

Informações do fundo

CNPJ

57.466.934/0001-30

ISIN

BRMCLOCTF015

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

Mauá Capital Real Estate Ltda (04.608.171/0001-59)

Investimentos

Total investido R$ 1,756 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis para venda acabados	1,704 bi	97,05%
LCI/LCA	44,01 mi	2,51%
CRI/CRA	7,87 mi	0,45%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

4

Imóveis

634.434 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
JUNDIAÍ - CASA BAHIA cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.	313.314 m²	0,00%	0,00%	43,35%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias	209.442 m²	0,00%	0,00%	29,40%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200	76.120 m²	0,00%	0,00%	21,87%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.	35.558 m²	0,00%	0,00%	5,39%

JUNDIAÍ - CASA BAHIA

cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Área: 313.314 m²

Receita: 43,35%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA

Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias

Área: 209.442 m²

Receita: 29,40%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO

complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200

Área: 76.120 m²

Receita: 21,87%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Área: 35.558 m²

Receita: 5,39%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 19 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.45 +0.00% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 5 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	05/08/2026	12/08/2026	R$ 0,07000000 53,4%	0,67%	Ver
Rendimento	03/07/2026	10/07/2026	R$ 0,15008000 +114,4%	1,50%	Ver
Rendimento	03/06/2026	11/06/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver
Rendimento	06/05/2026	13/05/2026	R$ 0,07000000	0,71%	Ver
Rendimento	06/04/2026	13/04/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver
Rendimento	04/03/2026	11/03/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver

Rendimento

R$ 0,0700

53,4%

Yield na data base:	0,67%
Data base:	05/08/2026
Data pagamento:	12/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,15008

+114,4%

Yield na data base:	1,50%
Data base:	03/07/2026
Data pagamento:	10/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	03/06/2026
Data pagamento:	11/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,71%
Data base:	06/05/2026
Data pagamento:	13/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	06/04/2026
Data pagamento:	13/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	04/03/2026
Data pagamento:	11/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	17/08/2026 12:22	17/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 16:48	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	12/08/2026 20:23	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	05/08/2026 16:52	05/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	05/08/2026 16:49	05/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:56	01/06/2026	Ver resumo Ver original