MCLO11

Cotação atual

R$ 9.95 +0.00%

11/04/2026 10:36

Dividend yield (12m)

10,02%

R$ 1,00 / cota

P/VP

0,72

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.467.554

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Híbrido

Tipo Logística

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,72 bi

VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 13,77

Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%

Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 5,62%

Cotas

Cotas emitidas 124.642.860

Número de cotistas 235

Informações do fundo

CNPJ

57.466.934/0001-30

ISIN

BRMCLOCTF015

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

Mauá Capital Real Estate Ltda (04.608.171/0001-59)

Investimentos

Total investido R$ 1,777 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis para venda acabados	1,704 bi	95,90%
LCI/LCA	41,67 mi	2,34%
Fundos imobiliários	25,80 mi	1,45%
CRI/CRA	5,45 mi	0,31%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

4

Imóveis

634.434 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (4) Setores CRI/CRACRI/CRA (1) FIIsCotas de FIIs (1) FundosCotas de fundos (1) LCI/LCALCI/LCA (5)

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
JUNDIAÍ - CASA BAHIA cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.	313.314 m²	0,00%	0,00%	43,29%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias	209.442 m²	0,00%	0,00%	29,35%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200	76.120 m²	0,00%	0,00%	21,98%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.	35.558 m²	0,00%	0,00%	5,38%

JUNDIAÍ - CASA BAHIA

cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Área: 313.314 m²

Receita: 43,29%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA

Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias

Área: 209.442 m²

Receita: 29,35%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO

complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200

Área: 76.120 m²

Receita: 21,98%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Área: 35.558 m²

Receita: 5,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 14 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.95 +0.00% (11/04/2026 10:36)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

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MCLO11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	06/04/2026	13/04/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver
Rendimento	04/03/2026	11/03/2026	R$ 0,07000000 26,3%	0,70%	Ver
Rendimento	04/02/2026	11/02/2026	R$ 0,09500000 +0,1%	0,94%	Ver
Rendimento	06/01/2026	13/01/2026	R$ 0,09486900 +0,4%	0,95%	Ver
Rendimento	03/12/2025	10/12/2025	R$ 0,09451000 +11,4%	0,88%	Ver
Rendimento	05/11/2025	12/11/2025	R$ 0,08487500	0,83%	Ver

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	06/04/2026
Data pagamento:	13/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

26,3%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	04/03/2026
Data pagamento:	11/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

+0,1%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	04/02/2026
Data pagamento:	11/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,094869

+0,4%

Yield na data base:	0,95%
Data base:	06/01/2026
Data pagamento:	13/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,09451

+11,4%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	03/12/2025
Data pagamento:	10/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,084875

Yield na data base:	0,83%
Data base:	05/11/2025
Data pagamento:	12/11/2025

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	07/04/2026 09:31	04/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	06/04/2026 17:00	06/04/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	06/04/2026 16:59	06/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO Inativo	30/03/2026 22:05	04/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	30/03/2026 21:24	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	30/03/2026 15:00	01/12/2025	Ver resumo Ver original

Assembleia - AGO

Resumo | Original

Entrega: 07/04/2026 Ref: 04/05/2026

Aviso aos Cotistas

Resumo | Original

Entrega: 06/04/2026 Ref: 06/04/2026

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 06/04/2026 Ref: 06/04/2026

Assembleia - AGO

Resumo | Original

Entrega: 30/03/2026 Ref: 04/05/2026

Inativo

Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras

Resumo | Original

Entrega: 30/03/2026 Ref: 31/12/2025

Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 30/03/2026 Ref: 01/12/2025

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