Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 21:38
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 128,16 em setembro, ante R$ 127,82 em agosto, alta de 0,27%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,44 bi | R$ 3,43 bi | R$ 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,98 bi | R$ 2,97 bi | R$ 2,96 bi |
| Passivo total | R$ 460 mi | R$ 462 mi | R$ 468 mi |
| Liquidez | R$ 19,9 mi | R$ 21,3 mi | R$ 26,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,37% | 13,45% | 13,63% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 13,25% | 13,34% | 13,53% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Cotistas | 222.198 | 221.186 | 221.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,16 | R$ 127,82 | R$ 127,47 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi | R$ 21,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 156 mi | R$ 155 mi | R$ 147 mi |
Resumo
PÁTRIA RENDA URBANA (BRHGRUCTF002) mantém estabilidade em sua estrutura operacional no mês de setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 128,16, ante R$ 127,82 em agosto, representando alta de 0,27%. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,95, com dividend yield de 0,74% no mês.
A carteira permanece focada em imóveis para renda e títulos imobiliários, com poucas alterações significativas em comparação aos meses anteriores. O patrimônio líquido cresceu levemente, impulsionado pela apreciação dos ativos e pela continuidade na captação de receitas de aluguel e vendas.
O número de cotistas aumentou para 222.198, mantendo tendência de leve crescimento desde junho. Rendimentos a distribuir permanecem estáveis em torno de R$ 22 milhões, sem variações anormais. A estrutura de passivos, incluindo obrigações por securitização e aquisição de imóveis, também se manteve dentro da faixa observada nos últimos meses.
A liquidez do fundo é adequadamente mantida por recursos em fundos de renda fixa, e não há新股 de passivos relevantes ou mudanças na alavancagem. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,01%, contribuindo para a manutenção do desempenho global do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.