Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 21:38
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 162,50 em setembro, ante R$ 162,22 em agosto, alta de 0,17%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 6,36 bi | R$ 6,42 bi | R$ 6,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,49 bi | R$ 5,48 bi | R$ 5,49 bi |
| Passivo total | R$ 868 mi | R$ 942 mi | R$ 945 mi |
| Liquidez | R$ 45,7 mi | R$ 57,6 mi | R$ 55,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,65% | 14,67% | 14,68% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 12,22% | 13,51% | 13,52% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Cotistas | 513.307 | 511.893 | 508.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,50 | R$ 162,22 | R$ 162,51 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 40,0 mi | R$ 33,4 mi | R$ 40,5 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 35,1 mi | R$ 23,1 mi | R$ 22,8 mi |
Resumo
PÁTRIA LOG (HGLG11) apresentou o relatório de setembro de 2025.
O valor patrimonial da cota subiu para R$ 162,50, frente a R$ 162,22 em agosto, representando uma alta de 0,17%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,85%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,68%.
Rendimentos a distribuir permanecem estáveis em R$ 37,17 milhões, já contabilizados desde junho. O número de cotistas cresceu levemente, passando de 511.893 para 513.307 no mês.
O patrimônio líquido aumentou, enquanto o passivo caiu, reduzindo a alavancagem do fundo. A cobertura de obrigações por securitização permanece elevada, mas dentro do padrão histórico.
A carteira segue focada em imóveis logísticos para renda e ativos relacionados. Não houve alterações relevantes na estrutura de capital ou novos passivos.
A gestão mantém despesas baixas e controladas, com taxa de administração de 0,05%.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.