Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 22:06
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 70,4 mi | R$ 70,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 70,3 mi | R$ 70,2 mi |
| Passivo total | R$ 105 mil | R$ 79,2 mil |
| Liquidez | R$ 6,41 mi | R$ 6,43 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,15% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 698.500 | 698.500 |
| Cotistas | 649 | 636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,67 | R$ 100,54 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,08% | 1,35% |
| Dividend yield no mês | 0,99% | 0,97% |
| Taxa de administração | 0,02% | 18,93% |
| Taxa de gestão | 0,03% | 73,58% |