Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 21:43
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 54,1 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 53,5 mi | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi |
| Passivo total | R$ 614 mil | R$ 611 mil | R$ 579 mil |
| Liquidez | R$ 14,1 mi | R$ 10,5 mi | R$ 13,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,14% | 1,13% | 1,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 557.019 | 557.019 | 557.019 |
| Cotistas | 2.515 | 2.515 | 2.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,00 | R$ 95,74 | R$ 95,67 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 557 mil | R$ 557 mil | R$ 557 mil |
| Rentabilidade no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |