Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 20:29
Em uma linha
Valor patrimonial da cota recua 0,21% em relação a agosto/2025, para R$ 93,16; dividend yield do mês foi de 0,89%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,58 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,58 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,58 bi |
| Passivo total | R$ 1,32 mi | R$ 1,26 mi | R$ 1,24 mi |
| Liquidez | R$ 40,2 mi | R$ 131 mi | R$ 111 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Cotistas | 111.023 | 110.036 | 108.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,16 | R$ 93,36 | R$ 93,12 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Fundo: Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) Valor patrimonial da cota: R$ 93,16 (queda de 0,21% em relação a agosto/2025) Dividend yield do mês: 0,89% (com base na rentabilidade efetiva de 0,63%)
A carteira permanece totalmente composta por CRI (cerca de 81% do ativo) e fundos de renda fixa, sem exposição a imóveis físicos. O volume em CRI aumentou para R$ 1,28 bi, ante R$ 1,27 bi em agosto. A liquidez foi reduzida de R$ 131 mi para R$ 40 mi, com saída de títulos públicos e aumento de fundos de renda fixa.
Número de cotistas subiu para 111 mil (de 110 mil em agosto), mantendo-se estável desde junho.
Rendimentos a distribuir continuam zerados, como nos últimos quatro meses, mas o dividend yield é calculado com base em recebíveis reconhecidos e não distribuídos.
Taxas de administração permanecem baixas e estáveis. Sem novos passivos, garantias ou alavancagem.
Tendência histórica: o valor da cota caiu 1,3% desde junho (de R$ 94,37 para R$ 93,16), mas o dividend yield oscilou entre 0,67% e 0,99%, sem tendência clara de alta ou baixa significativa nos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.