Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 20:30
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro, com dividend yield de 1,00%, e valor patrimonial da cota em R$ 94,49
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 777 mi | R$ 778 mi | R$ 771 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 768 mi | R$ 777 mi | R$ 762 mi |
| Passivo total | R$ 8,68 mi | R$ 902 mil | R$ 9,52 mi |
| Liquidez | R$ 33,2 mi | R$ 79,7 mi | R$ 54,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,12% | 0,12% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Cotistas | 59.574 | 60.506 | 61.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,49 | R$ 95,61 | R$ 93,72 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,95 mi | R$ 204 mil | R$ 8,74 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) registrou rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 1,00%. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 94,49, uma variação negativa de 1,18% em relação ao mês anterior.
O fundo mantém toda a sua exposição em ativos de renda fixa, com 86% do patrimônio investido em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e o restante em fundos de renda fixa e outros valores mobiliários. Não há imóveis físicos na carteira. A liquidez está adequadamente estruturada, com cerca de 4,3% do ativo em recursos disponíveis.
Rendimentos a distribuir aumentaram significativamente em relação a agosto, passando de R$ 204 mil para R$ 7,95 milhões. O número de cotistas caiu de 60.506 para 59.574, uma redução de 1,5%, dentro da normalidade operacional.
Comparado aos últimos meses, o valor patrimonial da cota está estável, com pequena queda em setembro após alta em agosto. O dividend yield vem diminuindo mildemente: 1,22% em junho, 1,11% em julho, 0% em agosto e 1,00% em setembro — refletindo ajustes na distribuição e no preço da cota. Não há novos passivos, alavancagem ou riscos de solvência relevantes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.