Documentos publicados pelos fundos

CNES11

APTO11

SNFF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do SNFF11 tem como foco central a comunicação da reta final do processo de incorporação do fundo pelo SNME11. A gestão detalhou o cronograma oficial da operação, que define o encerramento das negociações do SNFF11 na B3 em 13 de outubro de 2026. A partir dessa data, os cotistas têm a janela de 16 de outubro a 16 de novembro de 2026 para informar o custo médio de aqu

GRWA11

PSEC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O fato de maior destaque no relatório de setembro de 2026 do PSEC11 é a convocação formal de Assembleia Geral Extraordinária, com votação aberta até 21 de outubro, para deliberar sobre a alienação integral dos ativos do fundo para o RBRX11, seguida da posterior dissolução e liquidação do PSEC11. Caso aprovada, a operação unificará os fundos multiestratégia sob gestão da gestora, somando um patrimô

RBRP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do RBRP11 referente a setembro de 2026 traz como principal evento a conclusão da venda integral da participação de 60% do fundo no Edifício Jacks Rabinovich para a Fortinet por R$ 100,5 milhões, o que equivale a R$ 35.079 por metro quadrado. A operação gerou um ganho de capital de R$ 34,4 milhões, correspondente a R$ 2,83 por cota, com taxa interna de retorno de 17,8% ao ano

PCIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o principal destaque corporativo do PCIP11 foi a conclusão favorável da votação de sua Assembleia Geral Extraordinária em 18 de setembro. Os cotistas aprovaram a aquisição de ativos conflitados, a inclusão de mecanismos de recompra de cotas e o aumento do capital autorizado. Estas matérias viabilizam a consolidação dos fundos de crédito high grade do Patr

JSRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do JSRE11, o principal destaque operacional foi a redução da vacância física consolidada do portfólio de 3,9% em agosto para 2,9%, atingindo o menor patamar do ano. Ao desconsiderar os ativos detidos via fundo JSRI, a vacância da carteira própria recuou de 2,4% para 0,9%. A melhora reflete a locação imediata de três andares do Edifício Paulista para o Ita

JSAF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o JSAF11 registrou um retorno total por valor de mercado de 1,70% e de 1,66% pela ótica patrimonial, superando o IFIX, que apresentou variação negativa de 0,20% no mês. A distribuição de proventos foi mantida em R$ 0,080 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,13% frente ao preço de fechamento de R$ 7,08. A cota patrimonial avançou de R$ 8,85 para R$ 8,92,

PLCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o PLCA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 18,98% sobre o valor de mercado da cota. O resultado líquido apurado no mês, no entanto, apresentou retração, somando R$ 421.472 (R$ 0,76 por cota), ante os R$ 654.950 (R$ 1,18 por cota) registrados em agosto. Em função d

BBIG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do BBIG11 destaca a conclusão de uma etapa central do plano de otimização de sua estrutura de capital, marcada pela quitação da terceira parcela de aquisição do Shopping Rio Sul, no valor de 150,6 milhões de reais, realizada em 17 de setembro. O pagamento foi viabilizado pela alienação de cotas do fundo XPML11 e pela antecipação dos recebíveis das vendas p

FTCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o FTCA11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,086 por cota, patamar ligeiramente inferior aos R$ 0,090 pagos em agosto. Para sustentar esse dividendo, a gestão recorreu ao uso de reservas acumuladas, uma vez que no mês anterior o resultado disponível havia sido de R$ 0,099 por cota com retenção de reservas. O provento representou um dividend yi

BLMG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do BLMG11 é a convocação de uma Consulta Formal, aberta em 9 de outubro, para deliberar sobre a potencial aquisição de 100% das cotas da NM Office I Empreendimentos e Participações Ltda. A sociedade detém 17.064 metros quadrados no edifício CENESP, em São Paulo. O negócio decorre do exercício de direito de preferência pelo fundo, diante da prop

VGIR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VGIR11 encerrou o período com 98,1% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), apresentando um leve aumento frente aos 97,4% reportados em agosto. O total investido em CRIs foi de R$ 1.371,6 milhões, distribuído em 57 operações, mantendo o saldo remanescente de 1,9% (R$ 26,5 milhões) em instrumentos de caixa líquido. As aquisi

IAAG11

SEED11

PRSV11

BNFS11

BBFO11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o BBFO11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,95 por cota pelo nono mês consecutivo, alcançando um dividend yield mensal de 1,40%. No entanto, os números operacionais apresentaram retração em relação a agosto. A receita total recuou de R$ 3,37 milhões para R$ 2,88 milhões, e o resultado líquido do exercício passou de R$ 3,15 milhões (R$ 0,79 por cota) em agosto p

SMRE11

BTAL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o BTAL11 registrou uma receita total de R$ 5,58 milhões e um resultado líquido de R$ 4,76 milhões, equivalente a R$ 0,80 por cota. Houve uma retração em comparação a agosto, quando o resultado líquido havia sido de R$ 5,10 milhões, ou R$ 0,85 por cota. O recuo foi impulsionado pelo aumento nas despesas do fundo, que subiram de R$ 509 mil para R$ 814 mil. Apesar da menor

RBFM11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RBFM11 reportou um resultado contábil de R$ 0,108 por cota, valor que cobriu integralmente a distribuição anunciada de R$ 0,108 por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 13,2% sobre o preço de mercado. Esse desempenho representa uma recuperação operacional frente a agosto, quando o resultado gerado foi de R$ 0,106 por cota e demandou o uso de re

RCRB11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RCRB11 registrou receita imobiliária de aproximadamente R$ 4,92 milhões (R$ 1,33 por cota) e um resultado líquido de R$ 3,93 milhões (R$ 1,06 por cota), apresentando leve alta frente aos R$ 3,89 milhões (R$ 1,05 por cota) apurados em agosto. O rendimento distribuído permaneceu em R$ 1,30 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 11,6% sobre o v

VGIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VGIP11 distribuiu R$ 0,67 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,88 por cota pagos em agosto. Essa desaceleração decorre diretamente da menor inflação de referência (IPCA M-2), que caiu de 0,16% em agosto para 0,07% em setembro. Em consequência, a receita com correção monetária de CRIs recuou expressivamente de R$ 1,91 milhão para R$ 737,5 mil, levando o

HLOG11

SPXS11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o SPXS11 reportou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,101 por cota, ante R$ 0,100 no mês anterior, o que equivale a um dividend yield anualizado a mercado de 16,4%. Contudo, a receita mensal total do fundo recuou de R$ 2,01 milhões para R$ 1,87 milhão, resultando em um lucro contábil apurado de R$ 1,73 milhão (R$ 0,086 por cota), frente aos R$ 1,86 m

AJFI11

KNCR11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório intermediário de outubro de 2026 do KNCR11 destaca como principal movimento a alocação quase integral de seus recursos em ativos-alvo, passando de 93,6% para 99,8% do patrimônio líquido. A posição em LCI, que totalizava 5,6% do portfólio (R$ 610,3 milhões) em setembro, foi totalmente zerada para fazer frente aos novos investimentos, reduzindo a parcela em caixa para 0,2%. Essa elevaçã

KNHF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o KNHF11 reportou um valor patrimonial por cota de R$ 99,61, apresentando avanço em relação aos R$ 98,95 registrados em agosto. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,96 bilhão, ante R$ 1,95 bilhão no mês anterior. No mercado secundário, a cota encerrou o período cotada a R$ 92,37, ligeiramente abaixo dos R$ 92,42 do mês anterior, o que ampliou o d

ALZR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o ALZR11 registrou um resultado caixa de R$ 0,0821 por cota, valor inferior aos R$ 0,0887 por cota obtidos em agosto. O resultado do mês foi composto por R$ 0,0793 por cota de receitas recorrentes e R$ 0,0028 por cota de receitas extraordinárias decorrentes dos parcelamentos das vendas dos imóveis Santillana e IPG. A distribuição manteve-se no teto do guidance par

NEXG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial referente a agosto de 2026, o HCTR11 anunciou a distribuição de 0,21 real por cota, patamar inferior aos 0,24 reais pagos na competência anterior. A cota a mercado apresentou queda expressiva no fechamento do mês, passando de 16,50 reais em julho para 14,22 reais em agosto, o que elevou o dividend yield mensal a mercado para 1,48%. Paralelamente, o patrimônio líquido totaliz

HFOF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o HFOF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,060 por cota, patamar que a gestão declarou pretender manter nos próximos meses por considerar aderente à sua geração operacional recorrente. O resultado recorrente (FFO) do mês foi de R$ 0,059 por cota, repetindo o nível de agosto e a média dos últimos 12 meses. O resultado contábil total fechou em R$ 0,057 p

BRCO11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do BRCO11 aponta expansão na receita total, que passou de R$ 22,83 milhões em agosto para R$ 23,25 milhões. O avanço da receita imobiliária para R$ 22,55 milhões decorreu principalmente do recebimento pro rata do novo contrato de locação com o Mercado Livre no Bresco Resende (R$ 0,3 milhão) e de aluguel variável do Hotel Ramada Viracopos (R$ 0,1 milhão). A

HGBL11

AJFI11

AJFI11

AJFI11

VGIP11 · Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIP11, divulgou uma comunicação a seus cotistas e ao mercado com dois informes principais sobre o fundo. O primeiro diz respeito ao rendimento distribuído: o valor anunciado em 13 de outubro de 2026, referente à competência do mês de setembro, foi de R$ 0,67 por cota. Esse pagamento está previsto para ocorrer no dia 20 de outubro de 202

VGIR11 · Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIR11, divulgou comunicado aos cotistas e ao mercado com informações sobre rendimentos e valor patrimonial do fundo. O documento é uma carta do gestor com dados referentes à competência de setembro. O rendimento divulgado em 13 de outubro de 2026 foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de outubro de 2026. Esse valor se

BCIA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCIA11 manteve a distribuição de rendimentos em 0,86 real por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 12,5% sobre a cota de mercado. O resultado líquido auferido no mês foi de 0,84 real por cota, ante 0,88 real por cota em agosto, elevando o percentual distribuído para 102% da geração mensal. A retração na receita refletiu a normalização

CACR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do CACR11 destaca a suspensão na distribuição de rendimentos no mês, com provento de R$ 0,00 por cota, após o pagamento de R$ 0,04 por cota em agosto. O resultado apurado pelo regime de caixa recuou para R$ 0,02 por cota, somando R$ 97,7 mil, ante R$ 0,04 por cota (R$ 178,6 mil) no mês anterior, pressionado pela diminuição das receitas de juros recebidos.

NEWL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do NEWL11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 1,00 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 11,4% em relação ao valor de mercado da cota no encerramento do mês. O resultado líquido do período totalizou R$ 1,81 milhão, abaixo dos R$ 2,22 milhões registrados em agosto. Essa redução ocorreu principalment

CYCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O fundo CYCR11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,11 por cota em setembro de 2026 (equivalente a R$ 0,106 efetivos), o que representou um dividend yield anualizado de 16,10%, ligeiramente superior aos 15,91% apurados em agosto. O resultado contábil do mês atingiu R$ 3,56 milhões, frente a R$ 3,64 milhões no mês antecedente, para uma distribuição total de R$ 3,87 milhões. Essa di

AIEC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O destaque central do relatório de setembro de 2026 do AIEC11 é o avanço na alienação da totalidade dos ativos do portfólio imobiliário. O fundo assinou propostas e obteve aprovação em assembleia realizada em 5 de outubro de 2026 para a venda do Standard Building ao fundo HGRU11 por 79,42 milhões de reais e da Torre D do Rochaverá ao HGRE11 por 288 milhões de reais, totalizando aproximadamente 367

SAPI11

DCRA11

SHPH11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o SHPH11 apresentou um resultado contábil de R$ 6,41 por cota, valor ligeiramente superior aos R$ 6,36 por cota registrados em agosto. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 4,50 por cota, preservando a linearidade prevista pela administração para o segundo semestre. Com essa distribuição, o fundo reteve R$ 1,91 por cota no mês, elevando o resultado acumu

ARRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o ARRI11 reportou a distribuição de R$ 0,05 por cota, mantendo o mesmo patamar distribuído no mês de agosto e consolidando uma redução frente ao patamar de R$ 0,07 praticado entre março e julho de 2026, e aos R$ 0,09 pagos até fevereiro. Essa distribuição representou um dividend yield de 1,03% no mês e de 18,52% no acumulado dos últimos doze meses. O res

ICRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o ICRI11 registrou uma cota patrimonial de R$ 100,97 e um patrimônio líquido de R$ 389,50 milhões, apresentando valorização patrimonial frente aos R$ 99,99 e R$ 385,71 milhões observados em julho. Em sentido oposto, a cota negociada a mercado recuou de R$ 92,50 em julho para R$ 87,46 ao final de setembro, movimento que aprofundou o deságio de 7,49% para