Cotação atual

R$ 103.48 -0.66%

03/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

11,48%

R$ 11,88 / cota

P/VP

0,82

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 92.339

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 356,3 mi

VP por cota R$ 126,79

Alavancagem 48,88%

Índice de solvência 33,42%

Cotas

Cotas emitidas 2.810.193

Número de cotistas 7.113

Informações do fundo

CNPJ

32.527.626/0001-47

ISIN

BRNEWLCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA (41.862.387/0001-72)

Investimentos

Total investido R$ 475,01 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	450,37 mi	94,81%
Fundos imobiliários	24,64 mi	5,19%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

2

Imóveis

111.037 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
NewPort Log Goiania Rua Iza Costa, 1104 - Goiania	70.318 m²	0,00%	0,00%	51,38%
NewPort Log Caxias do Sul Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul	40.719 m²	0,00%	0,00%	23,48%

NewPort Log Goiania

Rua Iza Costa, 1104 - Goiania

Área: 70.318 m²

Receita: 51,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Caxias do Sul

Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul

Área: 40.719 m²

Receita: 23,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 103.48 -0.66% (03/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

14,7% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,84× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 54% deles

NEWL11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 10,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,46 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -17,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 1,00000000	0,95%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 1,00000000	0,96%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 1,00000000	0,96%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 1,00000000	0,90%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 1,00000000	0,93%	Ver
Rendimento	31/03/2026	16/04/2026	R$ 1,00000000	0,93%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,90%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	0,93%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	16/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	31/08/2026 18:15	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:04	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	17/08/2026 19:13	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 17:39	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 21:16	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	03/08/2026 09:24	03/08/2026	Ver resumo Ver original