RBRP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 21.408.063/0001-51
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 937,20 mi
Valor patrimonial por cota R$ 76,95
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,32%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,15%

Cotas

Número de cotas emitidas 12.179.186,938
Número de cotistas 58.543
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 54.77 +0.70%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
9,06%

R$ 4,9600 nos últimos 12 meses

P/VP
0,71

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.066.351,79

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 924,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 629,13 mi 68,02%
Fundos imobiliários 188,48 mi 20,38%
Ações de SPEs imobiliárias 52,91 mi 5,72%
CRI/CRA 38,54 mi 4,17%
LCI/LCA 15,86 mi 1,71%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
6
Imóveis
42.418 m²
Área total
5,28%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edíficio River One
Pinheiros, São Paulo – SP.
Área: 23.625 m²
Receita: 31,01%
Vacância: 9,11%
Inadimp.: 0,00%
Edíficio Celebration
Rua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Área: 6.458 m²
Receita: 11,57%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edifício Delta Plaza
Rua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP
Área: 4.059 m²
Receita: 8,40%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul
Pinheiros, São Paulo/SP
Área: 2.722 m²
Receita: 1,98%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
24° Andar do Edifício Castello Branco
230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área: 1.065 m²
Receita: 0,53%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,40000000
 0,75% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,40000000
 0,77% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,40000000
 0,76% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,40000000
 0,80% Ver
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,40000000
 0,81% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,40000000
 0,80% Ver
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,75%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,77%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,76%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,80%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,81%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,80%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 28/11/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 11/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 04/12/2025 Ref: 30/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 02/12/2025 Ref: 31/10/2025

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